LÂMINA DE FUNDO
DIRECT BOGARI VALUE FIC FIA
DIRECT BOGARI VALUE FIC FIA
32355595000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,7013198102
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.16%Patrimônio Líquido
R$ 33.988.641,72
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
15/05/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.71 | 3.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.67 | - | -7.38 | - |
| 2024 | -4.31 | 3.05 | -0.09 | -4.49 | 1.36 | 0.53 | 4.74 | 4.59 | -3.77 | -2.33 | -9.02 | -10.54 | -19.65 | - | -13.98 | - |
| 2023 | 2.17 | -6.94 | -6.82 | -0.67 | 12.52 | 6.64 | 2.10 | -1.90 | -2.77 | -3.95 | 13.32 | 4.12 | 16.54 | - | 7.05 | - |
| 2022 | 2.99 | -3.49 | 4.13 | -13.56 | -3.85 | -12.87 | 6.92 | 7.55 | -2.29 | 6.55 | -12.36 | -4.52 | -24.92 | - | -8.14 | - |
| 2021 | 2.70 | -1.20 | 2.38 | 5.65 | 5.84 | 3.02 | -3.60 | -3.00 | -9.98 | -12.94 | -3.86 | -0.93 | -16.47 | - | 22.35 | - |
| 2020 | 2.93 | -6.79 | -28.85 | 10.83 | 8.86 | 11.68 | 10.69 | -0.53 | -6.35 | -0.85 | 11.83 | 9.18 | 14.81 | - | 46.47 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 5.71 | 4.70 | 0.84 | 1.44 | 2.60 | 9.83 | 27.58 | - | 27.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 33.990.993,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.526,76
0.00%
Valores a receberR$ 455,62
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.335,10
Patrimônio
R$ 33.988.641,72
Cotistas
36
Web
Android
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