LÂMINA DE FUNDO
VHS FIA IE
VHS FIA IE
37.967.744/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2086297143
Atualizado: 10/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.93%Patrimônio Líquido
R$ 172.014.759,28
Atualizado: 10/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04 | 3.63 | 1.83 | -2.02 | -0.97 | 4.13 | 3.38 | 4.48 | 0.61 | - | - | - | 15.82 | 214.36 | 20.65 | 48.94 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.24 | - | - | - | 7.38 | - | 42.19 | - |
| 2023 | 3.62 | 2.03 | -5.75 | 2.60 | 10.38 | 5.19 | 3.03 | -3.23 | -1.64 | -3.86 | 6.94 | 5.47 | 26.23 | 197.37 | 4.17 | 12.86 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.42 | - |
| 2022 | -1.65 | -3.87 | -1.04 | -9.92 | -7.66 | -5.86 | 4.85 | 6.81 | -1.04 | 3.22 | -6.84 | -2.48 | -23.86 | - | -17.48 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.88 | - |
| 2021 | 3.07 | 0.39 | -1.94 | 0.84 | 1.81 | -1.23 | 0.69 | -1.89 | -2.09 | -7.92 | -2.88 | 3.22 | -8.14 | - | 8.39 | 191.95 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.38 | 2.27 | 11.84 | 4.60 | 17.99 | 3270.91 | 17.99 | 3270.91 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.55 | - | 0.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.49%
Cotas de fundosR$ 126.422.178,53
26.51%
Investimento no exteriorR$ 45.609.161,26
0.00%
Valores a receberR$ 5.059,18
-0.00%
Disponibilidades-R$ 832,48
-0.01%
Valores a pagar-R$ 20.796,33
Patrimônio
R$ 172.014.759,28
Cotistas
1
Web
Android
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