LÂMINA DE FUNDO
VEXTY MONGERAL AEGON FIF RF - RESP LIMITADA
VEXTY MONGERAL AEGON FIF RF - RESP LIMITADA
28087402000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 19,30261409
Atualizado: 10/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.54%Patrimônio Líquido
R$ 280.771.482,09
Atualizado: 10/11/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 1.14 | 1.04 | 1.17 | 1.11 | 1.10 | 1.16 | 0.33 | - | 11.42 | - | 90.27 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 0.78 | 0.85 | 0.74 | 0.79 | 10.49 | - | 70.77 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.66 | 1.11 | 0.88 | 1.10 | 1.08 | 0.96 | 1.15 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 12.59 | - | 54.56 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.84 | 1.03 | 0.84 | 1.11 | 1.06 | 1.08 | 1.22 | 1.12 | 1.06 | 1.05 | 1.17 | 13.12 | - | 37.27 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.58 | 0.55 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.79 | 5.56 | - | 21.35 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.27 | -0.15 | -0.64 | 0.48 | 0.11 | 0.63 | 0.31 | 0.16 | 0.30 | 0.19 | 0.38 | 2.45 | - | 14.96 | - |
| 2019 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.49 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.24 | 0.10 | 0.33 | 5.76 | - | 12.21 | - |
| 2018 | - | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.52 | 0.63 | 0.49 | 0.53 | 6.10 | - | 6.10 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.95%
Títulos públicosR$ 148.681.258,02
22.43%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 62.982.406,17
13.60%
DebênturesR$ 38.176.592,48
10.75%
Operações compromissadasR$ 30.179.924,45
0.27%
Cotas de fundosR$ 757.852,21
0.00%
Valores a receberR$ 4.663,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 769,68
-0.00%
Valores a pagar-R$ 11.983,85
Patrimônio
R$ 280.771.482,09
Cotistas
2
Web
Android
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