LÂMINA DE FUNDO
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39505814000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,065826
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.59%
Patrimônio Líquido
R$ 285.531.581,80
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.46-3.516.3028.3925.847.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.47-0.14-3.57-1.102.60-1.123.46------3.51-7.46-
20242.111.712.50-0.312.456.771.951.80-2.133.704.542.0030.38-11.37-
20231.461.68-0.15-1.75-0.61-1.790.770.07-1.97-3.674.333.521.60--14.58-
2022-8.25-4.87-8.41-1.85-4.193.403.28-1.54-3.20-2.125.84-0.28-20.96--15.93-
2021--1.36-1.41-2.73-2.984.590.743.164.89-1.270.216.37-6.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.62%
Investimento no exteriorR$ 281.589.903,97
1.36%
Títulos públicosR$ 3.889.437,83
0.77%
Valores a receberR$ 2.210.563,23
0.54%
DisponibilidadesR$ 1.540.584,65
-1.30%
Valores a pagar-R$ 3.698.902,03
Patrimônio
R$ 285.531.581,80
Cotistas
12
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