LÂMINA DE FUNDO
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV L
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV L
32158579000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 158,73706461
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.08%Patrimônio Líquido
R$ 68.737.842,64
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.48 | 1.11 | 1.18 | 0.99 | 0.67 | 0.73 | - | - | - | - | - | 6.09 | - | 51.30 | - |
| 2024 | 0.33 | 1.35 | 0.66 | 0.09 | 0.78 | 0.55 | 0.89 | 0.98 | 0.02 | 0.74 | 0.79 | 0.27 | 7.70 | - | 42.61 | - |
| 2023 | -0.35 | -0.34 | 0.39 | 0.55 | 2.02 | 1.22 | 1.04 | 0.62 | 0.80 | 0.36 | 1.16 | 0.35 | 8.08 | - | 32.42 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.50 | 2.36 | -1.21 | 0.31 | -0.81 | 0.60 | 2.32 | 1.07 | 1.79 | -0.28 | 0.75 | 8.57 | - | 22.52 | - |
| 2021 | -0.65 | -0.51 | 0.76 | 0.81 | 1.92 | 0.63 | -0.24 | -1.23 | -0.81 | -2.72 | 1.89 | 1.90 | 1.65 | - | 12.84 | - |
| 2020 | 0.63 | -1.20 | -7.66 | 2.41 | 0.25 | 2.18 | 4.25 | -1.05 | -0.80 | 0.31 | 3.42 | 1.86 | 4.14 | - | 11.01 | - |
| 2019 | - | 0.03 | -0.09 | 0.25 | 0.37 | 1.12 | 0.83 | -0.22 | 0.98 | 0.76 | 0.62 | 1.78 | 6.60 | - | 6.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.90%
Cotas de fundosR$ 47.363.013,11
11.06%
Títulos públicosR$ 7.603.587,00
9.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.624.931,96
7.55%
AGUESR$ 5.187.565,59
2.11%
DebênturesR$ 1.451.459,35
0.79%
Operações compromissadasR$ 545.407,01
0.17%
Investimento no exteriorR$ 114.065,27
0.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 30.392,71
0.02%
Valores a receberR$ 11.204,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.678,03
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.977,56
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 55.247,92
-0.19%
Valores a pagar-R$ 129.236,94
Patrimônio
R$ 68.737.842,64
Cotistas
3
Web
Android
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