LÂMINA DE FUNDO
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV L
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV L
32158579000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 165,86397849
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.07%Patrimônio Líquido
R$ 71.212.027,03
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.48 | 1.11 | 1.18 | 0.99 | 0.67 | 0.73 | 1.11 | 0.65 | 0.89 | 1.14 | 0.57 | 10.80 | - | 58.01 | - |
| 2024 | 0.33 | 1.35 | 0.66 | 0.09 | 0.78 | 0.55 | 0.89 | 0.98 | 0.02 | 0.74 | 0.79 | 0.27 | 7.70 | - | 42.61 | - |
| 2023 | -0.35 | -0.34 | 0.39 | 0.55 | 2.02 | 1.22 | 1.04 | 0.62 | 0.80 | 0.36 | 1.16 | 0.35 | 8.08 | - | 32.42 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.50 | 2.36 | -1.21 | 0.31 | -0.81 | 0.60 | 2.32 | 1.07 | 1.79 | -0.28 | 0.75 | 8.57 | - | 22.52 | - |
| 2021 | -0.65 | -0.51 | 0.76 | 0.81 | 1.92 | 0.63 | -0.24 | -1.23 | -0.81 | -2.72 | 1.89 | 1.90 | 1.65 | - | 12.84 | - |
| 2020 | 0.63 | -1.20 | -7.66 | 2.41 | 0.25 | 2.18 | 4.25 | -1.05 | -0.80 | 0.31 | 3.42 | 1.86 | 4.14 | - | 11.01 | - |
| 2019 | - | 0.03 | -0.09 | 0.25 | 0.37 | 1.12 | 0.83 | -0.22 | 0.98 | 0.76 | 0.62 | 1.78 | 6.60 | - | 6.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.90%
Cotas de fundosR$ 49.067.821,17
11.06%
Títulos públicosR$ 7.877.274,32
9.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.863.393,09
7.55%
AGUESR$ 5.374.289,43
2.11%
DebênturesR$ 1.503.703,91
0.79%
Operações compromissadasR$ 565.038,66
0.17%
Investimento no exteriorR$ 118.170,99
0.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 31.486,68
0.02%
Valores a receberR$ 11.608,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.774,43
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 12.408,68
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 57.236,55
-0.19%
Valores a pagar-R$ 133.888,76
Patrimônio
R$ 71.212.027,03
Cotistas
3
Web
Android
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