LÂMINA DE FUNDO
VERSA GENESIS FIF ACOES - RESP LIMITADA
VERSA GENESIS FIF ACOES - RESP LIMITADA
37829310000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,60218752
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 104.39%Patrimônio Líquido
R$ 14.483.432,90
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Versa Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 84.46 | - |
| 2025 | 8.61 | 3.79 | 9.32 | 24.31 | 10.61 | 3.36 | -14.31 | 17.06 | 0.50 | 1.83 | 17.00 | -5.77 | 98.21 | - | 83.58 | - |
| 2024 | -5.97 | 4.10 | -5.54 | -7.60 | 0.82 | -0.25 | 2.30 | 11.94 | -3.29 | -7.34 | -12.23 | -17.90 | -36.47 | - | -7.38 | - |
| 2023 | 1.18 | -6.53 | 6.61 | 10.79 | 13.38 | 16.26 | 3.92 | -5.62 | 1.16 | -7.70 | 22.66 | 13.12 | 87.10 | - | 45.78 | - |
| 2022 | 6.53 | -1.88 | 16.86 | -2.96 | -3.10 | -20.06 | 5.88 | 2.28 | -3.34 | 17.27 | -14.91 | -8.48 | -12.23 | - | -22.08 | - |
| 2021 | -8.97 | -14.23 | 19.19 | -2.75 | 10.72 | -10.05 | -3.97 | -5.76 | -6.81 | -10.22 | 6.82 | 1.70 | -25.86 | - | -11.22 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.52 | 17.04 | 6.04 | 19.74 | - | 19.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.61%
Termo - compras a receberR$ 13.123.150,33
90.55%
Termo - obr por compra a pagR$ 13.115.001,95
59.46%
AGUESR$ 8.611.776,79
20.29%
Cotas de fundosR$ 2.938.408,86
15.24%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.207.829,31
2.75%
DisponibilidadesR$ 398.702,08
2.41%
Valores a receberR$ 349.736,16
-0.22%
Valores a pagar-R$ 31.168,21
Patrimônio
R$ 14.483.432,90
Cotistas
70
Web
Android
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