LÂMINA DE FUNDO
VERSA GENESIS FIF ACOES - RESP LIMITADA
VERSA GENESIS FIF ACOES - RESP LIMITADA
37829310000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,42889521
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 31.21%
Patrimônio Líquido
R$ 13.106.941,96
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Versa Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.5076.5517.8843.6591.6563.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20258.613.799.3224.3110.613.36-14.3117.060.50---76.56-63.52-
2024-5.974.10-5.54-7.600.82-0.252.3011.94-3.29-7.34-12.23-17.90-36.47--7.38-
20231.18-6.536.6110.7913.3816.263.92-5.621.16-7.7022.6613.1287.10-45.78-
20226.53-1.8816.86-2.96-3.10-20.065.882.28-3.3417.27-14.91-8.48-12.23--22.08-
2021-8.97-14.2319.19-2.7510.72-10.05-3.97-5.76-6.81-10.226.821.70-25.86--11.22-
2020----------3.5217.046.0419.74-19.74-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.61%
Termo - compras a receberR$ 11.875.939,28
90.55%
Termo - obr por compra a pagR$ 11.868.565,32
59.46%
AGUESR$ 7.793.322,15
20.29%
Cotas de fundosR$ 2.659.145,43
15.24%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.997.999,43
2.75%
DisponibilidadesR$ 360.809,84
2.41%
Valores a receberR$ 316.497,59
-0.22%
Valores a pagar-R$ 28.206,01
Patrimônio
R$ 13.106.941,96
Cotistas
58
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