LÂMINA DE FUNDO
VERSA GENESIS FIF ACOES - RESP LIMITADA
VERSA GENESIS FIF ACOES - RESP LIMITADA
37829310000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,27056049
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.82%
Patrimônio Líquido
R$ 11.857.381,91
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Versa Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
7.5461.394.2132.8469.3549.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20258.613.799.3224.3110.613.36-14.317.54----61.39-49.47-
2024-5.974.10-5.54-7.600.82-0.252.3011.94-3.29-7.34-12.23-17.90-36.47--7.38-
20231.18-6.536.6110.7913.3816.263.92-5.621.16-7.7022.6613.1287.10-45.78-
20226.53-1.8816.86-2.96-3.10-20.065.882.28-3.3417.27-14.91-8.48-12.23--22.08-
2021-8.97-14.2319.19-2.7510.72-10.05-3.97-5.76-6.81-10.226.821.70-25.86--11.22-
2020----------3.5217.046.0419.74-19.74-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.61%
Termo - compras a receberR$ 10.743.737,79
90.55%
Termo - obr por compra a pagR$ 10.737.066,82
59.46%
AGUESR$ 7.050.340,00
20.29%
Cotas de fundosR$ 2.405.633,82
15.24%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.807.518,67
2.75%
DisponibilidadesR$ 326.411,76
2.41%
Valores a receberR$ 286.324,05
-0.22%
Valores a pagar-R$ 25.516,97
Patrimônio
R$ 11.857.381,91
Cotistas
60
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