LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VERNEUIL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO VERNEUIL FI
18559913000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 243,1397283
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.56%Patrimônio Líquido
R$ 86.906.627,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/08/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | - | 135.75 | - |
| 2024 | -0.19 | 1.39 | 0.89 | -1.30 | 1.31 | 0.05 | 2.09 | 1.39 | -0.00 | 0.69 | 1.14 | -1.38 | 6.18 | - | 134.09 | - |
| 2023 | -12.67 | 0.05 | 0.33 | 0.53 | 2.66 | 1.96 | 0.73 | 0.19 | -0.72 | -0.09 | 3.64 | 2.67 | -1.74 | - | 120.46 | - |
| 2022 | 1.47 | 1.40 | 3.63 | -0.20 | 1.09 | -2.17 | 0.98 | 1.97 | 1.26 | 2.57 | -1.15 | 0.14 | 11.41 | - | 124.37 | - |
| 2021 | -0.79 | 0.13 | 2.72 | 3.12 | 2.00 | 0.78 | -1.73 | -0.51 | -16.09 | -1.96 | 0.34 | 1.90 | -11.05 | - | 101.39 | - |
| 2020 | 0.37 | -0.05 | -2.28 | 2.46 | 2.49 | 1.42 | 2.06 | -0.89 | -1.21 | 0.24 | 6.29 | 3.75 | 15.33 | - | 126.41 | - |
| 2019 | 1.32 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.98 | 1.53 | 0.66 | 0.30 | 0.89 | 1.04 | -0.23 | 1.29 | 9.57 | - | 96.31 | - |
| 2018 | 1.71 | 0.56 | 0.73 | 0.64 | -1.25 | 0.06 | 1.24 | 0.08 | 0.81 | 1.46 | 0.21 | 0.56 | 6.99 | - | 79.17 | - |
| 2017 | 1.64 | 1.65 | 1.08 | 0.60 | 0.34 | 0.91 | 1.88 | 1.16 | 0.94 | 0.40 | 0.22 | 0.95 | 12.41 | - | 67.46 | - |
| 2016 | 1.70 | 1.41 | 1.61 | 1.99 | 0.81 | 0.99 | 1.38 | 1.24 | 1.33 | 1.08 | 0.81 | 1.42 | 16.95 | - | 48.97 | - |
| 2015 | 1.26 | 1.12 | 0.75 | 1.04 | 1.26 | 0.69 | 1.44 | 0.12 | 0.25 | 1.56 | 0.79 | 1.44 | 12.36 | - | 27.38 | - |
| 2014 | 0.61 | 1.04 | 0.79 | 0.95 | 1.21 | 0.92 | 0.98 | 1.25 | 0.31 | 0.95 | 1.02 | 0.41 | 10.95 | - | 13.37 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.56 | 0.84 | 2.18 | - | 2.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.48%
Cotas de fundosR$ 36.918.422,20
27.26%
AGUESR$ 23.687.691,99
20.32%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 17.660.218,50
3.37%
Títulos públicosR$ 2.927.868,91
2.84%
DebênturesR$ 2.471.327,88
2.10%
Valores a receberR$ 1.825.533,08
1.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.091.189,19
0.39%
Brazilian depos receipt BDRR$ 342.131,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.173,41
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.928,76
Patrimônio
R$ 86.906.627,87
Cotistas
1
Web
Android
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