LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VERITAS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO VERITAS FI
10918523000175
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,7605459
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.64%
Patrimônio Líquido
R$ 3.271.158.176,45
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
08/07/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.210.76-1.07-1.403.36248.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.500.54-0.10-0.061.10-0.21------0.76-248.58-
20240.860.770.64-0.940.41-1.722.181.89-0.580.10-3.74-1.54-1.81-245.95-
20233.24-2.39-3.990.305.581.75-1.05-1.981.58-5.343.293.483.92-252.32-
20221.845.621.13-1.25-0.57-3.40-1.270.26-0.654.18-1.62-0.233.76-239.03-
20210.01-4.503.536.81-4.9521.173.61-0.070.192.373.554.2839.48-226.75-
20201.361.22-29.134.7211.896.3611.528.321.111.557.796.4528.96-134.26-
20196.79-2.43-1.22-1.92-0.567.140.73-1.832.433.957.649.4333.39-81.65-
20185.783.206.75-2.03-2.00-5.375.231.27-3.724.910.610.5015.23-36.18-
2017-0.601.381.561.470.64-0.53-1.024.775.173.07-3.140.9814.30-18.18-
2016-13.083.99-14.83-12.253.80-13.679.6336.88-0.63-0.44-4.213.86-10.59-3.40-
2015-11.6630.4422.74-1.582.310.3815.29-8.188.11-0.338.34-4.5368.66-15.64-
20148.28-21.54-2.641.88-9.47-5.36-8.404.740.92-10.8430.463.93-15.49--31.43-
20134.294.29-5.20-7.284.860.66-2.323.371.30-1.78-5.754.910.24--18.87-
2012----------41.359.9925.47-19.06--19.06-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.86%
Cotas de fundosR$ 3.070.218.780,45
6.48%
AGUESR$ 212.080.254,18
3.83%
DebênturesR$ 125.420.947,66
1.77%
Outras oper passivas e exigibR$ 57.809.657,36
1.47%
Outras aplicaçõesR$ 48.054.245,89
0.01%
Valores a receberR$ 263.813,90
-3.88%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 127.070.285,24
Patrimônio
R$ 3.271.158.176,45
Cotistas
2
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