LÂMINA DE FUNDO
VERDE EQUITY MASTER FIA
VERDE EQUITY MASTER FIA
08.680.812/0001-37
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 17,0632992
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.53%Patrimônio Líquido
R$ 955.708.716,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
04/05/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | - | 1109.07 | - |
| 2024 | -2.14 | 0.48 | 2.01 | -4.01 | 1.63 | 2.10 | 1.02 | 1.30 | 1.02 | 0.21 | 2.66 | 2.30 | 8.70 | - | 1075.91 | - |
| 2023 | 2.43 | -1.53 | -2.38 | -0.68 | 5.66 | 4.66 | 1.88 | -0.42 | -1.66 | -2.93 | 6.14 | 4.74 | 16.43 | - | 981.79 | - |
| 2022 | 2.91 | -0.20 | 5.28 | -5.56 | -1.25 | -6.61 | 4.19 | 5.49 | 0.18 | 6.33 | -6.13 | 0.21 | 3.71 | - | 829.13 | - |
| 2021 | 0.79 | -2.91 | 2.50 | 3.38 | 1.46 | 1.39 | -3.12 | -0.15 | -2.49 | -9.58 | -2.92 | 3.56 | -8.53 | - | 795.90 | - |
| 2020 | -0.07 | -5.39 | -28.89 | 15.45 | 7.71 | 4.57 | 5.11 | 0.72 | -2.88 | -0.37 | 9.32 | 4.29 | 2.10 | - | 879.44 | - |
| 2019 | 6.26 | -0.77 | -0.66 | 1.21 | 2.24 | 3.30 | 1.70 | 1.70 | 2.89 | 1.62 | 0.38 | 6.00 | 28.83 | - | 859.30 | - |
| 2018 | 5.35 | 0.42 | 0.81 | -0.06 | -2.78 | -0.17 | 1.84 | -0.09 | -0.28 | 5.99 | 1.99 | 0.39 | 13.90 | - | 644.62 | - |
| 2017 | 1.54 | 2.86 | 1.06 | 1.21 | -1.85 | 1.06 | 1.95 | 1.10 | 1.37 | -1.13 | -0.48 | 1.14 | 10.18 | - | 553.75 | - |
| 2016 | 0.61 | 1.05 | -1.17 | 1.16 | 2.56 | 0.60 | 2.10 | 2.33 | 1.10 | 1.46 | 0.09 | 3.52 | 16.45 | - | 493.35 | - |
| 2015 | 0.48 | 5.84 | 7.23 | -3.89 | 5.65 | -1.29 | 7.90 | -1.50 | 2.25 | 1.23 | 3.25 | 0.70 | 30.74 | - | 409.53 | - |
| 2014 | -3.06 | -1.21 | -0.98 | -1.13 | 1.84 | -0.12 | -1.08 | -2.60 | 7.38 | -2.08 | 3.72 | 3.53 | 3.74 | - | 289.73 | - |
| 2013 | 2.53 | 1.86 | 1.91 | -0.27 | 2.13 | -4.98 | 2.25 | 0.79 | -0.31 | 1.89 | 4.92 | 1.96 | 15.35 | - | 275.68 | - |
| 2012 | 3.54 | 4.56 | 2.89 | 5.07 | -1.24 | 1.61 | 3.43 | 0.51 | 1.77 | 2.03 | 3.59 | 2.37 | 34.44 | - | 225.68 | - |
| 2011 | 0.88 | 0.28 | 5.52 | 2.49 | 0.02 | -0.50 | -1.98 | 1.51 | 1.04 | 1.60 | -0.80 | 3.34 | 14.01 | - | 142.25 | - |
| 2010 | 4.65 | -2.01 | 1.19 | -3.27 | 0.89 | 3.34 | 4.00 | 1.23 | 0.42 | 4.51 | 3.61 | 1.75 | 21.90 | - | 112.48 | - |
| 2009 | 5.08 | 0.62 | 3.35 | 18.92 | 5.01 | 0.77 | 7.39 | 5.66 | 3.11 | 0.05 | 4.25 | 3.88 | 74.31 | 74.31 | ||
| 2008 | 0.14 | 7.42 | -4.48 | 2.20 | 3.19 | 3.53 | -3.27 | -4.58 | -7.33 | -10.20 | 9.61 | 5.81 | -0.06 | -0.06 | ||
| 2007 | 6.56 | 5.85 | 4.21 | 0.82 | 3.28 | 2.06 | 1.47 | 26.75 | 26.75 |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
79.51%
AGUESR$ 759.840.324,60
31.28%
Investimento no exteriorR$ 298.956.610,27
10.49%
Operações compromissadasR$ 100.213.666,37
6.16%
Cotas de fundosR$ 58.905.173,64
5.84%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 55.806.800,39
2.37%
Outras aplicaçõesR$ 22.629.450,66
1.87%
Valores a receberR$ 17.869.746,01
1.04%
DebênturesR$ 9.910.188,09
0.05%
Títulos públicosR$ 525.141,87
0.03%
DisponibilidadesR$ 260.826,14
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 208.052,15
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 192.042,76
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 22.286,96
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 22.834,99
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 394.564,73
-0.82%
Valores a pagar-R$ 7.877.756,52
-25.82%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 246.766.389,43
Patrimônio
R$ 955.708.716,50
Cotistas
6
Web
Android
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