LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM VIC MASTER FIF RF RESP LIMITADA
VERDE AM VIC MASTER FIF RF RESP LIMITADA
20403373000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,5903466
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.20%Patrimônio Líquido
R$ 21.230.798,67
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
10/07/2014
Benchmark
IMA-B
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.11 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 146.16 | - |
| 2024 | -1.19 | 0.30 | -0.32 | -1.66 | 1.33 | -1.25 | 2.20 | 1.10 | -0.79 | -1.52 | -0.14 | -3.30 | -5.24 | - | 141.78 | - |
| 2023 | -0.65 | 1.94 | 2.93 | 2.94 | 3.54 | 1.59 | 0.10 | 0.14 | -1.94 | -0.20 | 2.82 | 3.49 | 17.83 | - | 155.15 | - |
| 2022 | -0.71 | 0.52 | 2.99 | 0.89 | 0.94 | -0.60 | -0.72 | 1.57 | 1.71 | 1.11 | -0.86 | -0.34 | 6.61 | - | 116.54 | - |
| 2021 | -0.98 | -1.65 | -0.66 | 0.43 | 0.99 | 0.72 | -0.27 | -1.14 | -0.18 | -2.40 | 3.23 | 0.11 | -1.90 | - | 103.12 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.41 | -8.52 | 1.05 | 1.30 | 1.58 | 4.58 | -1.93 | -1.53 | 0.21 | 2.03 | 5.14 | 4.05 | - | 107.05 | - |
| 2019 | 3.52 | 0.55 | 0.07 | 1.43 | 3.12 | 3.25 | 1.24 | -0.25 | 2.56 | 3.22 | -2.99 | 1.97 | 18.96 | - | 98.99 | - |
| 2018 | 3.64 | 0.23 | 0.78 | -0.13 | -2.74 | -0.26 | 2.00 | -0.48 | -0.09 | 5.72 | 0.60 | 1.50 | 11.04 | - | 67.28 | - |
| 2017 | 1.73 | 3.44 | 1.11 | -0.24 | -0.74 | 0.18 | 3.72 | 1.15 | 1.52 | -0.34 | -0.78 | 0.82 | 12.07 | - | 50.65 | - |
| 2016 | 1.68 | 2.54 | 5.39 | 4.29 | -0.29 | 1.85 | 2.58 | 1.04 | 1.84 | 0.69 | -1.43 | 2.52 | 24.99 | - | 34.42 | - |
| 2015 | 3.01 | 0.57 | -0.29 | 2.44 | 2.55 | -0.34 | -0.38 | -3.51 | -0.95 | 2.29 | 1.09 | 1.68 | 8.26 | - | 7.55 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.08 | 2.22 | 2.25 | -1.94 | -0.66 | - | -0.66 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 20.793.444,22
2.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 437.354,45
Patrimônio
R$ 21.230.798,67
Cotistas
1
Web
Android
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