LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF
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30630186000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5765951
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.28%Patrimônio Líquido
R$ 187.135.261,94
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30 | 1.51 | -0.15 | 1.69 | 1.09 | 1.00 | 0.04 | - | - | - | - | - | 6.65 | - | 55.29 | - |
| 2024 | 0.25 | 0.45 | 0.84 | -1.39 | 0.93 | -0.08 | 0.73 | 0.19 | 0.83 | 0.46 | 1.07 | 0.52 | 4.88 | - | 45.61 | - |
| 2023 | 0.63 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | 1.97 | 1.59 | 1.16 | 0.59 | 0.12 | -0.33 | 2.02 | 1.65 | 12.35 | - | 38.83 | - |
| 2022 | -0.60 | 0.01 | 2.89 | -2.06 | 0.37 | -2.43 | 1.55 | 2.20 | -0.19 | 2.68 | -2.00 | -0.26 | 1.99 | - | 23.57 | - |
| 2021 | -0.33 | -1.30 | 0.55 | 1.15 | 0.85 | 0.18 | -0.46 | -0.10 | -0.85 | -2.02 | 0.05 | 1.66 | -0.68 | - | 21.16 | - |
| 2020 | 0.65 | -0.81 | -6.58 | 3.58 | 2.75 | 2.30 | 2.73 | 0.13 | -1.37 | -0.54 | 3.16 | 3.35 | 9.24 | - | 21.99 | - |
| 2019 | - | - | 0.18 | 0.88 | 1.44 | 2.06 | 0.99 | 0.78 | 1.74 | 1.67 | -0.37 | 1.76 | 11.67 | - | 11.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.55%
Títulos públicosR$ 132.019.847,75
13.04%
AGUESR$ 24.398.352,99
7.07%
Cotas de fundosR$ 13.235.090,87
6.55%
Operações compromissadasR$ 12.256.382,06
1.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.886.762,27
1.00%
DebênturesR$ 1.863.841,57
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 960.403,80
0.45%
Outras aplicaçõesR$ 841.404,00
0.18%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 341.111,03
0.13%
Valores a receberR$ 236.621,16
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 177.882,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 884,87
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 12.272,42
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.607,53
-0.14%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 255.905,66
-0.42%
Valores a pagar-R$ 791.542,41
Patrimônio
R$ 187.135.261,94
Cotistas
1
Web
Android
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