LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF
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30630186000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,611684
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.68%
Patrimônio Líquido
R$ 220.176.023,66
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.348.9912.1518.2728.6258.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.301.51-0.151.691.091.000.891.34----8.99-58.70-
20240.250.450.84-1.390.93-0.080.730.190.830.461.070.524.88-45.61-
20230.630.700.800.831.971.591.160.590.12-0.332.021.6512.35-38.83-
2022-0.600.012.89-2.060.37-2.431.552.20-0.192.68-2.00-0.261.99-23.57-
2021-0.33-1.300.551.150.850.18-0.46-0.10-0.85-2.020.051.66-0.68-21.16-
20200.65-0.81-6.583.582.752.302.730.13-1.37-0.543.163.359.24-21.99-
2019--0.180.881.442.060.990.781.741.67-0.371.7611.67-11.67-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.55%
Títulos públicosR$ 155.329.384,85
13.04%
AGUESR$ 28.706.147,04
7.07%
Cotas de fundosR$ 15.571.889,83
6.55%
Operações compromissadasR$ 14.420.379,35
1.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.219.890,63
1.00%
DebênturesR$ 2.192.923,03
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.129.973,52
0.45%
Outras aplicaçõesR$ 989.963,01
0.18%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 401.337,89
0.13%
Valores a receberR$ 278.399,20
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 209.289,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.041,11
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 14.439,25
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 27.775,70
-0.14%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 301.088,58
-0.42%
Valores a pagar-R$ 931.297,81
Patrimônio
R$ 220.176.023,66
Cotistas
1
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