LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF
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30630186000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5903005
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.50%
Patrimônio Líquido
R$ 208.986.255,02
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.897.5510.8717.3929.7156.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.301.51-0.151.691.091.000.89-----7.55-56.60-
20240.250.450.84-1.390.93-0.080.730.190.830.461.070.524.88-45.61-
20230.630.700.800.831.971.591.160.590.12-0.332.021.6512.35-38.83-
2022-0.600.012.89-2.060.37-2.431.552.20-0.192.68-2.00-0.261.99-23.57-
2021-0.33-1.300.551.150.850.18-0.46-0.10-0.85-2.020.051.66-0.68-21.16-
20200.65-0.81-6.583.582.752.302.730.13-1.37-0.543.163.359.24-21.99-
2019--0.180.881.442.060.990.781.741.67-0.371.7611.67-11.67-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.55%
Títulos públicosR$ 147.435.247,02
13.04%
AGUESR$ 27.247.245,48
7.07%
Cotas de fundosR$ 14.780.496,46
6.55%
Operações compromissadasR$ 13.687.507,96
1.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.107.071,52
1.00%
DebênturesR$ 2.081.474,47
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.072.546,09
0.45%
Outras aplicaçõesR$ 939.651,19
0.18%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 380.941,13
0.13%
Valores a receberR$ 264.250,41
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 198.653,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 988,19
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 13.705,42
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 26.364,08
-0.14%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 285.786,68
-0.42%
Valores a pagar-R$ 883.967,47
Patrimônio
R$ 208.986.255,02
Cotistas
1
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