LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM L B ICATU PREV FIFE FIM
VERDE AM L B ICATU PREV FIFE FIM
35354655000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0042957
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.61%
Patrimônio Líquido
R$ 39.708.036,82
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.2320.6921.1520.6718.8913.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.71-0.165.366.144.23-------20.69-13.80-
2024-3.620.631.25-4.49-2.612.451.634.06-1.550.22-2.92-3.27-8.30--5.71-
20230.64-1.37-1.80-1.946.154.271.29-1.00-0.91-4.456.503.4210.63-2.83-
20223.17-0.354.96-11.16-3.06-10.096.536.701.517.63-9.73-3.65-9.75--7.05-
20210.50-5.703.533.753.322.16-2.93-0.92-3.84-11.49-3.482.15-13.28-2.99-
2020---29.8217.069.888.757.74-0.29-4.98-1.2311.947.1918.76-18.76-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.23%
AGUESR$ 34.239.177,96
7.88%
Títulos públicosR$ 3.130.400,95
6.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.599.620,45
4.06%
Operações compromissadasR$ 1.610.700,53
3.70%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.468.548,89
1.92%
Outras aplicaçõesR$ 760.878,69
0.86%
Valores a receberR$ 340.103,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.767,18
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.958,17
-0.09%
Merc Futuro - posic vend-R$ 34.355,86
-1.60%
Valores a pagar-R$ 634.004,13
-9.48%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 3.762.843,16
Patrimônio
R$ 39.708.036,82
Cotistas
1
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