LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MAS
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30830237000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3490574
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.30%Patrimônio Líquido
R$ 58.408.596,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04 | -0.12 | 4.32 | 5.15 | 3.32 | - | - | - | - | - | - | - | 16.64 | - | 38.49 | - |
| 2024 | -3.36 | 0.39 | 0.55 | -4.13 | -2.01 | 1.43 | 1.50 | 3.44 | -1.44 | 0.06 | -2.31 | -2.56 | -8.39 | - | 18.73 | - |
| 2023 | 0.50 | -0.76 | -1.06 | -1.42 | 4.98 | 3.89 | 0.82 | -0.72 | -1.20 | -3.82 | 6.52 | 3.44 | 11.19 | - | 29.60 | - |
| 2022 | 1.87 | -0.36 | 4.69 | -8.95 | -2.56 | -8.20 | 4.81 | 5.63 | 1.26 | 6.62 | -8.63 | -2.88 | -8.20 | - | 16.56 | - |
| 2021 | 0.14 | -4.47 | 2.38 | 2.66 | 2.39 | 1.52 | -2.47 | -0.79 | -3.15 | -9.75 | -2.26 | 1.69 | -12.15 | - | 26.97 | - |
| 2020 | 0.85 | -3.81 | -23.06 | 13.07 | 7.47 | 6.57 | 6.01 | -0.03 | -3.75 | -1.00 | 8.35 | 5.77 | 11.86 | - | 44.53 | - |
| 2019 | 7.27 | -2.63 | -1.84 | 1.52 | 3.28 | 3.89 | 2.15 | 2.08 | 2.65 | 2.29 | -0.09 | 5.76 | 29.21 | - | 29.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.01%
AGUESR$ 34.469.639,47
20.73%
Títulos públicosR$ 12.107.085,80
15.10%
Operações compromissadasR$ 8.817.996,67
4.77%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.785.831,32
2.99%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.748.604,62
1.35%
Outras aplicaçõesR$ 788.952,84
0.61%
Valores a receberR$ 356.235,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 453,92
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.405,00
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 19.214,96
-1.19%
Valores a pagar-R$ 695.277,07
-3.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.936.304,74
Patrimônio
R$ 58.408.596,78
Cotistas
1
Web
Android
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