LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MAS
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30830237000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3078734
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.35%
Patrimônio Líquido
R$ 52.553.829,53
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.6312.098.846.7515.5733.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.04-0.124.325.153.09-0.05-3.63-----12.10-33.10-
2024-3.360.390.55-4.13-2.011.431.503.44-1.440.06-2.31-2.56-8.39-18.73-
20230.50-0.76-1.06-1.424.983.890.82-0.72-1.20-3.826.523.4411.19-29.60-
20221.87-0.364.69-8.95-2.56-8.204.815.631.266.62-8.63-2.88-8.20-16.56-
20210.14-4.472.382.662.391.52-2.47-0.79-3.15-9.75-2.261.69-12.15-26.97-
20200.85-3.81-23.0613.077.476.576.01-0.03-3.75-1.008.355.7711.86-44.53-
20197.27-2.63-1.841.523.283.892.152.082.652.29-0.095.7629.21-29.21-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.01%
AGUESR$ 31.014.468,02
20.73%
Títulos públicosR$ 10.893.494,42
15.10%
Operações compromissadasR$ 7.934.097,37
4.77%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.506.584,86
2.99%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.573.327,80
1.35%
Outras aplicaçõesR$ 709.869,70
0.61%
Valores a receberR$ 320.527,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 408,42
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13.860,83
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 17.288,89
-1.19%
Valores a pagar-R$ 625.583,81
-3.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.742.213,21
Patrimônio
R$ 52.553.829,53
Cotistas
1
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