LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MAS
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30830237000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3511909
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%
Patrimônio Líquido
R$ 55.172.596,43
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.5914.4711.159.0218.0235.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.04-0.124.325.153.09-0.05-1.59-----14.47-35.91-
2024-3.360.390.55-4.13-2.011.431.503.44-1.440.06-2.31-2.56-8.39-18.73-
20230.50-0.76-1.06-1.424.983.890.82-0.72-1.20-3.826.523.4411.19-29.60-
20221.87-0.364.69-8.95-2.56-8.204.815.631.266.62-8.63-2.88-8.20-16.56-
20210.14-4.472.382.662.391.52-2.47-0.79-3.15-9.75-2.261.69-12.15-26.97-
20200.85-3.81-23.0613.077.476.576.01-0.03-3.75-1.008.355.7711.86-44.53-
20197.27-2.63-1.841.523.283.892.152.082.652.29-0.095.7629.21-29.21-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.01%
AGUESR$ 32.559.924,61
20.73%
Títulos públicosR$ 11.436.319,24
15.10%
Operações compromissadasR$ 8.329.454,88
4.77%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.631.488,44
2.99%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.651.727,01
1.35%
Outras aplicaçõesR$ 745.242,63
0.61%
Valores a receberR$ 336.499,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 428,77
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 14.551,52
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 18.150,40
-1.19%
Valores a pagar-R$ 656.756,77
-3.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.829.028,01
Patrimônio
R$ 55.172.596,43
Cotistas
1
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