LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM L B 70 AD XP S P MASTER FIM
VERDE AM L B 70 AD XP S P MASTER FIM
30.830.237/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2283678
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.68%Patrimônio Líquido
R$ 62.948.195,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.21 | - | 23.73 | - |
| 2024 | -3.36 | 0.39 | 0.55 | -4.13 | -2.01 | 1.43 | 1.50 | 3.44 | -1.44 | 0.06 | -2.31 | -2.56 | -8.39 | - | 18.73 | - |
| 2023 | 0.50 | -0.76 | -1.06 | -1.42 | 4.98 | 3.89 | 0.82 | -0.72 | -1.20 | -3.82 | 6.52 | 3.44 | 11.19 | - | 29.60 | - |
| 2022 | 1.87 | -0.36 | 4.69 | -8.95 | -2.56 | -8.20 | 4.81 | 5.63 | 1.26 | 6.62 | -8.63 | -2.88 | -8.20 | - | 16.56 | - |
| 2021 | 0.14 | -4.47 | 2.38 | 2.66 | 2.39 | 1.52 | -2.47 | -0.79 | -3.15 | -9.75 | -2.26 | 1.69 | -12.15 | - | 26.97 | - |
| 2020 | 0.85 | -3.81 | -23.06 | 13.07 | 7.47 | 6.57 | 6.01 | -0.03 | -3.75 | -1.00 | 8.35 | 5.77 | 11.86 | - | 44.53 | - |
| 2019 | 7.27 | -2.63 | -1.84 | 1.52 | 3.28 | 3.89 | 2.15 | 2.08 | 2.65 | 2.29 | -0.09 | 5.76 | 29.21 | - | 29.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.01%
AGUESR$ 37.148.668,60
20.73%
Títulos públicosR$ 13.048.065,63
15.10%
Operações compromissadasR$ 9.503.343,84
4.77%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.002.350,07
2.99%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.884.508,65
1.35%
Outras aplicaçõesR$ 850.271,37
0.61%
Valores a receberR$ 383.922,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 489,20
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 16.602,30
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 20.708,37
-1.19%
Valores a pagar-R$ 749.314,99
-3.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.086.797,08
Patrimônio
R$ 62.948.195,53
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.