LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM ICATU PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
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23339924000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8148365
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.38%Patrimônio Líquido
R$ 1.160.551.296,77
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.41 | 1.47 | -0.10 | 1.72 | 1.18 | 1.06 | 0.93 | 1.85 | 0.62 | - | - | - | 10.59 | - | 173.44 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.47 | 1.04 | -1.45 | 1.00 | 0.04 | 0.77 | 0.26 | 0.95 | 0.69 | 1.17 | 0.63 | 6.07 | - | 147.25 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 1.98 | 1.60 | 1.33 | 0.82 | 0.19 | -0.30 | 2.08 | 1.62 | 13.64 | - | 133.10 | - |
| 2022 | -0.45 | 0.20 | 2.83 | -1.78 | 0.40 | -2.23 | 1.75 | 2.12 | -0.08 | 2.87 | -1.79 | -0.03 | 3.70 | - | 105.12 | - |
| 2021 | -0.19 | -1.11 | 0.77 | 1.34 | 0.92 | 0.22 | -0.31 | 0.06 | -0.59 | -1.95 | 0.09 | 1.76 | 0.95 | - | 97.80 | - |
| 2020 | 0.74 | -0.63 | -6.51 | 3.73 | 3.02 | 2.34 | 2.65 | 0.44 | -1.19 | -0.44 | 3.38 | 3.34 | 10.90 | - | 95.94 | - |
| 2019 | 3.57 | 0.32 | 0.31 | 1.34 | 1.55 | 2.11 | 1.13 | 0.89 | 1.94 | 1.80 | -0.28 | 1.97 | 17.92 | - | 76.68 | - |
| 2018 | 2.14 | 0.34 | 1.31 | 0.08 | -1.68 | 0.33 | 2.12 | -0.25 | 0.53 | 4.23 | 1.48 | 0.40 | 11.47 | - | 49.83 | - |
| 2017 | 1.77 | 2.67 | 1.40 | 0.64 | -0.22 | 0.85 | 2.91 | 1.42 | 1.19 | 0.49 | 0.33 | 0.91 | 15.29 | - | 34.42 | - |
| 2016 | 1.71 | 1.52 | 1.02 | 1.84 | 1.27 | 0.17 | 2.79 | 0.97 | 1.12 | 0.90 | 0.56 | 1.60 | 16.59 | - | 16.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.93%
Títulos públicosR$ 811.532.670,43
12.79%
AGUESR$ 148.443.284,62
8.20%
Operações compromissadasR$ 95.165.902,67
6.73%
Cotas de fundosR$ 78.055.855,44
1.02%
DebênturesR$ 11.819.527,91
0.96%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.122.257,55
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 5.879.589,62
0.44%
Outras aplicaçõesR$ 5.087.362,95
0.12%
Valores a receberR$ 1.382.387,20
0.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 869.258,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.798,72
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 73.357,44
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 161.873,99
-0.33%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 3.825.001,13
-0.41%
Valores a pagar-R$ 4.748.403,99
Patrimônio
R$ 1.160.551.296,77
Cotistas
6
Web
Android
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