LÂMINA DE FUNDO
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23.339.924/0001-12
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,602619
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.11%Patrimônio Líquido
R$ 1.639.168.382,26
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.41 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | - | 153.85 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.47 | 1.04 | -1.45 | 1.00 | 0.04 | 0.77 | 0.26 | 0.95 | 0.69 | 1.17 | 0.63 | 6.07 | - | 147.25 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 1.98 | 1.60 | 1.33 | 0.82 | 0.19 | -0.30 | 2.08 | 1.62 | 13.64 | - | 133.10 | - |
| 2022 | -0.45 | 0.20 | 2.83 | -1.78 | 0.40 | -2.23 | 1.75 | 2.12 | -0.08 | 2.87 | -1.79 | -0.03 | 3.70 | - | 105.12 | - |
| 2021 | -0.19 | -1.11 | 0.77 | 1.34 | 0.92 | 0.22 | -0.31 | 0.06 | -0.59 | -1.95 | 0.09 | 1.76 | 0.95 | - | 97.80 | - |
| 2020 | 0.74 | -0.63 | -6.51 | 3.73 | 3.02 | 2.34 | 2.65 | 0.44 | -1.19 | -0.44 | 3.38 | 3.34 | 10.90 | - | 95.94 | - |
| 2019 | 3.57 | 0.32 | 0.31 | 1.34 | 1.55 | 2.11 | 1.13 | 0.89 | 1.94 | 1.80 | -0.28 | 1.97 | 17.92 | - | 76.68 | - |
| 2018 | 2.14 | 0.34 | 1.31 | 0.08 | -1.68 | 0.33 | 2.12 | -0.25 | 0.53 | 4.23 | 1.48 | 0.40 | 11.47 | - | 49.83 | - |
| 2017 | 1.77 | 2.67 | 1.40 | 0.64 | -0.22 | 0.85 | 2.91 | 1.42 | 1.19 | 0.49 | 0.33 | 0.91 | 15.29 | - | 34.42 | - |
| 2016 | 1.71 | 1.52 | 1.02 | 1.84 | 1.27 | 0.17 | 2.79 | 0.97 | 1.12 | 0.90 | 0.56 | 1.60 | 16.59 | - | 16.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.93%
Títulos públicosR$ 1.146.212.750,99
12.79%
AGUESR$ 209.662.028,20
8.20%
Operações compromissadasR$ 134.412.790,85
6.73%
Cotas de fundosR$ 110.246.475,65
1.02%
DebênturesR$ 16.693.959,59
0.96%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 15.709.131,49
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 8.304.361,41
0.44%
Outras aplicaçõesR$ 7.185.416,56
0.12%
Valores a receberR$ 1.952.490,50
0.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.227.745,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.540,52
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 103.610,41
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 228.631,62
-0.33%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 5.402.450,49
-0.41%
Valores a pagar-R$ 6.706.669,24
Patrimônio
R$ 1.639.168.382,26
Cotistas
6
Web
Android
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