LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FIF MULT RESP LIM
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35672024000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3906354
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.10%Patrimônio Líquido
R$ 45.559.795,32
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.96 | 0.80 | 1.50 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 5.39 | - | 36.23 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.53 | 1.13 | -2.44 | 0.89 | -0.11 | 0.84 | 0.28 | 1.25 | 0.76 | 0.56 | 0.28 | 4.00 | - | 29.26 | - |
| 2023 | 0.51 | 1.10 | 0.72 | 0.86 | 2.26 | 1.71 | 1.51 | 0.73 | -0.12 | -0.90 | 2.75 | 1.92 | 13.80 | - | 24.29 | - |
| 2022 | -1.28 | -0.34 | 3.49 | -2.94 | 0.14 | -3.27 | 1.94 | 2.36 | -0.61 | 3.36 | -2.97 | -0.45 | -0.88 | - | 9.22 | - |
| 2021 | -0.36 | -1.80 | 0.98 | 1.81 | 1.05 | 0.04 | -0.58 | -0.19 | -1.11 | -2.92 | -0.29 | 2.18 | -1.30 | - | 10.19 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 3.92 | 0.38 | -1.79 | -0.80 | 4.75 | 4.87 | 11.64 | - | 11.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.34%
Títulos públicosR$ 27.035.062,72
19.50%
AGUESR$ 8.882.586,45
9.78%
Cotas de fundosR$ 4.454.010,33
7.67%
Operações compromissadasR$ 3.495.597,30
1.49%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 679.201,24
1.41%
DebênturesR$ 643.840,09
0.76%
Brazilian depos receipt BDRR$ 346.531,58
0.62%
Outras aplicaçõesR$ 283.058,44
0.18%
Valores a receberR$ 83.927,37
0.04%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 16.166,82
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 12.054,38
0.02%
DisponibilidadesR$ 9.711,14
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 5.063,41
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.714,66
-0.34%
Valores a pagar-R$ 156.175,29
-0.50%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 228.127,01
Patrimônio
R$ 45.559.795,32
Cotistas
1
Web
Android
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