LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FIF MULT RESP LIM
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35672024000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4149186
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.33%
Patrimônio Líquido
R$ 43.582.962,36
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.797.0910.4816.2928.7338.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.080.960.801.500.990.760.79-----7.08-38.41-
20240.010.531.13-2.440.89-0.110.840.281.250.760.560.284.00-29.26-
20230.511.100.720.862.261.711.510.73-0.12-0.902.751.9213.80-24.29-
2022-1.28-0.343.49-2.940.14-3.271.942.36-0.613.36-2.97-0.45-0.88-9.22-
2021-0.36-1.800.981.811.050.04-0.58-0.19-1.11-2.92-0.292.18-1.30-10.19-
2020------3.920.38-1.79-0.804.754.8711.64-11.64-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.34%
Títulos públicosR$ 25.862.015,24
19.50%
AGUESR$ 8.497.172,30
9.78%
Cotas de fundosR$ 4.260.751,46
7.67%
Operações compromissadasR$ 3.343.923,84
1.49%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 649.730,79
1.41%
DebênturesR$ 615.903,96
0.76%
Brazilian depos receipt BDRR$ 331.495,63
0.62%
Outras aplicaçõesR$ 270.776,57
0.18%
Valores a receberR$ 80.285,77
0.04%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 15.465,34
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.531,34
0.02%
DisponibilidadesR$ 9.289,77
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.843,71
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.596,87
-0.34%
Valores a pagar-R$ 149.398,86
-0.50%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 218.228,61
Patrimônio
R$ 43.582.962,36
Cotistas
1
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