LÂMINA DE FUNDO
VERDE AM H MASTER FIM CRED PRIV - IE
VERDE AM H MASTER FIM CRED PRIV - IE
21.595.937/0001-27
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1053204
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.02%Patrimônio Líquido
R$ 46.170.967,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 217.32 | - |
| 2024 | 1.08 | 1.72 | 1.59 | -0.83 | 1.96 | -0.88 | 0.70 | 0.11 | 0.99 | 1.14 | 2.80 | 0.86 | 11.77 | - | 211.09 | - |
| 2023 | 2.70 | 0.76 | 0.88 | 1.74 | 1.04 | 1.77 | 1.36 | 0.76 | 0.62 | 0.35 | 2.93 | 1.82 | 18.03 | - | 178.33 | - |
| 2022 | 0.09 | 0.94 | 3.01 | 2.23 | 1.55 | -1.06 | 1.55 | 1.35 | -1.07 | 3.24 | 0.56 | 1.08 | 14.22 | - | 135.82 | - |
| 2021 | 0.03 | 0.19 | 0.07 | 0.95 | 0.50 | -0.89 | -0.60 | -0.01 | 0.62 | -1.86 | 0.89 | 2.52 | 2.37 | - | 106.46 | - |
| 2020 | 1.11 | 0.42 | -5.24 | 6.40 | 3.30 | 2.23 | 3.11 | 0.73 | -0.27 | -0.44 | 1.28 | 2.60 | 15.85 | - | 101.68 | - |
| 2019 | 3.18 | 0.79 | 0.69 | 1.15 | 1.59 | 2.28 | 0.33 | 0.51 | 1.90 | 1.97 | -0.61 | 1.33 | 16.14 | - | 74.09 | - |
| 2018 | 2.41 | -0.59 | 0.67 | 0.33 | -2.41 | -0.28 | 2.09 | -0.48 | 0.62 | 3.33 | 0.42 | 0.53 | 6.71 | - | 49.89 | - |
| 2017 | 0.41 | 1.47 | 1.16 | 0.80 | -0.22 | 1.01 | 2.64 | 0.87 | 1.30 | 0.46 | 0.56 | 1.08 | 12.14 | - | 40.47 | - |
| 2016 | 0.20 | -0.18 | -2.79 | 0.40 | 2.30 | -1.10 | 2.22 | 1.52 | 0.86 | 0.51 | 1.77 | 2.58 | 8.47 | - | 25.26 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 4.29 | -1.46 | 5.49 | -0.50 | 1.53 | 2.39 | 1.51 | 1.45 | 15.48 | - | 15.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.08%
Investimento no exteriorR$ 35.127.282,82
30.03%
Títulos públicosR$ 13.866.136,92
14.47%
Cotas de fundosR$ 6.679.401,01
8.38%
Operações compromissadasR$ 3.870.635,46
0.96%
DebênturesR$ 442.794,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.224,58
0.00%
Valores a receberR$ 1.646,28
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 19.337,09
-0.53%
Merc Futuro - posic vend-R$ 245.586,84
-2.36%
Valores a pagar-R$ 1.091.713,44
Patrimônio
R$ 46.170.967,27
Cotistas
2
Web
Android
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