LÂMINA DE FUNDO
VENUS II FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LI
VENUS II FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LI
53980424000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,994413
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.56%Patrimônio Líquido
R$ 200.501.875,94
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
20/02/2024
Benchmark
IMA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 1.02 | - |
| 2024 | - | - | - | - | 1.37 | -0.51 | 1.86 | 1.16 | -0.33 | -0.95 | -0.57 | -2.32 | -0.36 | - | -0.36 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 200.501.875,94
Cotistas
4
Web
Android
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