LÂMINA DE FUNDO
VENUS FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP R
VENUS FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP R
13135930000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 354,328515
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%
Patrimônio Líquido
R$ 217.283.825,55
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
20/04/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Banco J Safra S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.705.7210.9923.3139.09246.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.930.900.991.130.70------5.73-246.75-
20240.910.750.820.840.780.780.860.860.780.830.740.8210.22-227.95-
20231.110.651.060.911.011.011.011.080.920.940.860.8812.06-197.54-
20220.720.740.910.821.021.001.021.151.061.011.011.1112.20-165.52-
20210.140.130.190.200.250.290.340.410.430.470.580.754.26-136.65-
20200.370.290.330.270.230.200.180.150.150.150.140.152.64-126.98-
20190.530.480.460.510.530.460.550.490.450.470.370.375.82-121.14-
20180.580.460.530.510.510.510.530.560.460.530.480.486.32-108.98-
20171.080.861.050.790.920.810.800.800.640.640.560.549.91-96.56-
20161.051.001.161.051.101.161.101.211.101.031.031.1213.93-78.84-
20150.930.811.020.940.981.061.171.101.101.101.051.1613.15-56.97-
20140.840.780.760.820.860.820.940.860.900.950.840.9510.82-38.73-
20130.600.490.540.610.590.600.720.700.710.800.710.788.14-25.18-
20120.890.740.820.710.740.640.680.690.530.610.540.548.44-15.76-
2011-----0.950.961.070.940.880.860.906.75-6.75-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.94%
Operações compromissadasR$ 217.162.529,03
0.06%
DisponibilidadesR$ 134.349,26
0.00%
Valores a receberR$ 10.706,07
-0.01%
Valores a pagar-R$ 23.765,87
Patrimônio
R$ 217.283.825,55
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.