LÂMINA DE FUNDO
VENUS FI INCENT EM RF EM INFRA
VENUS FI INCENT EM RF EM INFRA
34.546.249/0001-19
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3072457
Atualizado: 17/05/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 23/05/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.17 | -0.00 | 1.95 | 1.24 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | 5.61 | - | 31.01 | - |
| 2022 | -0.69 | 0.71 | 2.98 | 1.21 | 1.10 | 0.18 | -0.88 | 1.22 | 0.87 | 0.57 | -0.97 | 0.25 | 6.68 | - | 24.05 | - |
| 2021 | 0.30 | -0.91 | 0.16 | 1.36 | 1.11 | 0.55 | 0.04 | -0.05 | 0.56 | -1.11 | 3.15 | 0.87 | 6.13 | - | 16.28 | - |
| 2020 | 0.71 | 0.43 | -4.57 | 1.23 | 1.47 | 1.44 | 2.69 | -0.19 | -0.71 | 0.69 | 1.79 | 3.29 | 8.35 | - | 9.56 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.45 | -1.11 | 1.19 | 1.12 | - | 1.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
3.47%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
4.46%
Títulos públicosR$ 0,00
89.15%
DebênturesR$ 0,00
2.96%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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