LÂMINA DE FUNDO
VENTUS CI RF INFRA INCENT CRED PRIV
VENTUS CI RF INFRA INCENT CRED PRIV
54149691000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,0744990522
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.64%Patrimônio Líquido
R$ 25.261.066,94
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/03/2024
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08 | 1.42 | 1.57 | 1.54 | 1.68 | 0.91 | -0.28 | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 5.60 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | -0.25 | 1.50 | 1.27 | -0.46 | -0.98 | -0.50 | -1.95 | -1.41 | - | -1.41 | - |
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 25.261.066,94
Cotistas
4
Web
Android
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