LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VENTUS FUNDO INCENTIVADO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VENTUS FUNDO INCENTIVADO
54149691000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,0787297577
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.22%
Patrimônio Líquido
R$ 25.481.725,63
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/03/2024
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.878.264.11--6.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.081.421.571.541.680.91-0.060.87----8.28-6.75-
2024------0.251.501.27-0.46-0.98-0.50-1.95-1.41--1.41-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 25.481.725,63
Cotistas
4
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