LÂMINA DE FUNDO
VENTUI FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT
VENTUI FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT
33842540000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 154,669404
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.86%
Patrimônio Líquido
R$ 24.950.002,33
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.524.7810.3321.1632.5456.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.750.850.830.770.960.52------4.77-56.94-
2024-0.290.550.57-1.210.913.411.141.010.650.890.860.639.44-49.80-
20231.27-0.27-0.110.461.171.331.100.07-0.62-0.413.182.269.77-36.88-
20221.130.792.91-0.010.64-0.410.912.011.251.20-1.000.8210.67-24.69-
2021-0.330.340.301.270.780.58-0.88-0.06-0.79-1.36-0.831.460.44-12.67-
20200.84-0.57-6.132.952.532.082.530.65-1.350.163.282.599.57-12.18-
2019--------0.370.470.011.522.38-2.38-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.04%
Cotas de fundosR$ 24.711.195,88
0.99%
Investimento no exteriorR$ 247.706,77
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.293,38
0.00%
Valores a receberR$ 1.157,05
-0.05%
Valores a pagar-R$ 11.352,10
Patrimônio
R$ 24.950.002,33
Cotistas
3
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