LÂMINA DE FUNDO
VENTUI FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT
VENTUI FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT
33842540000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 153,609015
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.13%Patrimônio Líquido
R$ 24.980.989,17
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | 4.13 | - | 55.98 | - |
| 2024 | -0.29 | 0.55 | 0.57 | -1.21 | 0.91 | 3.41 | 1.14 | 1.01 | 0.65 | 0.89 | 0.86 | 0.63 | 9.44 | - | 49.80 | - |
| 2023 | 1.27 | -0.27 | -0.11 | 0.46 | 1.17 | 1.33 | 1.10 | 0.07 | -0.62 | -0.41 | 3.18 | 2.26 | 9.77 | - | 36.88 | - |
| 2022 | 1.13 | 0.79 | 2.91 | -0.01 | 0.64 | -0.41 | 0.91 | 2.01 | 1.25 | 1.20 | -1.00 | 0.82 | 10.67 | - | 24.69 | - |
| 2021 | -0.33 | 0.34 | 0.30 | 1.27 | 0.78 | 0.58 | -0.88 | -0.06 | -0.79 | -1.36 | -0.83 | 1.46 | 0.44 | - | 12.67 | - |
| 2020 | 0.84 | -0.57 | -6.13 | 2.95 | 2.53 | 2.08 | 2.53 | 0.65 | -1.35 | 0.16 | 3.28 | 2.59 | 9.57 | - | 12.18 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.47 | 0.01 | 1.52 | 2.38 | - | 2.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.04%
Cotas de fundosR$ 24.741.886,13
0.99%
Investimento no exteriorR$ 248.014,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.294,98
0.00%
Valores a receberR$ 1.158,49
-0.05%
Valores a pagar-R$ 11.366,20
Patrimônio
R$ 24.980.989,17
Cotistas
3
Web
Android
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