LÂMINA DE FUNDO
VENTOR IMA-B HEDGE FIF MULT RESP LIMITADA
VENTOR IMA-B HEDGE FIF MULT RESP LIMITADA
19941946000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3457248
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.67%
Patrimônio Líquido
R$ 74.609.797,54
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
18/08/2014
Benchmark
IMA-B
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ventor Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.047.38-4.31-12.75-1.94138.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.131.341.782.632.091.29-2.04-----7.37-138.73-
2024-2.44-0.40-1.29-5.861.44-2.352.730.50-2.26-2.33-1.57-5.63-18.11-122.34-
2023-0.671.543.732.041.79-0.430.02-1.37-4.95-2.094.143.827.40-171.52-
2022-0.061.795.814.281.56-1.33-3.392.513.161.05-2.47-0.3412.87-152.81-
2021-4.00-4.972.523.502.06-0.50-2.82-4.44-0.78-7.135.801.83-9.37-123.98-
20201.36-0.70-15.945.156.043.576.82-1.90-4.71-2.396.169.5310.73-147.14-
20195.90-0.45-2.031.844.004.172.10-4.745.375.88-3.815.1125.02-123.19-
20183.930.633.29-0.24-2.830.732.19-0.900.5010.08-0.460.0117.64-78.52-
20171.725.630.460.13-4.971.815.012.302.86-2.37-0.982.1314.08-51.75-
20165.712.92-0.666.18-1.675.562.651.292.342.25-3.633.1728.85-33.02-
20155.281.85-1.49-0.205.14-1.842.06-6.73-5.712.701.231.993.54-3.24-
2014----------2.09-2.33-0.29--0.29-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.43%
Títulos públicosR$ 66.723.638,93
34.02%
AGUESR$ 25.380.343,11
26.98%
Outras oper passivas e exigibR$ 20.128.322,95
6.43%
Investimento no exteriorR$ 4.793.936,15
2.62%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.957.283,73
2.36%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.760.697,74
1.01%
Operações compromissadasR$ 753.068,62
0.70%
Brazilian depos receipt BDRR$ 523.859,71
0.44%
Outras aplicaçõesR$ 331.323,79
0.15%
Valores a receberR$ 113.026,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 718,00
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 8,48
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 4,24
-1.08%
Valores a pagar-R$ 808.862,20
-2.65%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.977.885,44
-6.43%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.799.720,95
Patrimônio
R$ 74.609.797,54
Cotistas
13
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