LÂMINA DE FUNDO
VENTOR DOLAR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
VENTOR DOLAR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
11904064000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 39,9452851
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.78%Patrimônio Líquido
R$ 264.790.252,71
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
18/06/2010
Benchmark
DÓLAR PTAX
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ventor Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.44 | -0.21 | -2.10 | 0.22 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | -6.25 | - | 497.58 | - |
| 2024 | 1.25 | -0.34 | -0.35 | -1.60 | 0.23 | 4.28 | 2.71 | 0.40 | -4.40 | 5.25 | 3.13 | 1.30 | 12.10 | - | 537.41 | - |
| 2023 | -3.40 | 2.55 | 0.43 | -1.88 | -0.30 | -6.00 | -0.39 | 1.61 | -0.41 | -1.36 | -1.29 | 0.13 | -10.09 | - | 468.61 | - |
| 2022 | -3.82 | -1.24 | -5.22 | 8.67 | -2.79 | 9.08 | -2.26 | 1.58 | 5.14 | -2.84 | 0.35 | 2.20 | 7.91 | - | 532.42 | - |
| 2021 | 1.67 | -0.70 | 4.41 | -1.49 | -2.11 | -5.10 | 1.91 | -3.03 | 4.80 | -0.74 | 2.51 | 0.46 | 2.12 | - | 486.07 | - |
| 2020 | 8.61 | 3.99 | 6.16 | 10.24 | 2.24 | 2.81 | -0.96 | 5.40 | -0.24 | -0.13 | -2.79 | 1.95 | 43.21 | - | 473.90 | - |
| 2019 | -3.33 | 1.72 | 2.02 | 1.12 | 0.88 | -1.35 | 0.71 | 4.09 | 3.51 | -0.19 | 3.90 | -1.02 | 12.44 | - | 300.74 | - |
| 2018 | -2.45 | 2.14 | 4.87 | 6.57 | 7.34 | 5.05 | -2.68 | 7.83 | 0.49 | -4.18 | 2.80 | -1.25 | 28.80 | - | 256.40 | - |
| 2017 | -2.77 | 0.66 | 0.41 | 2.28 | -1.56 | 4.04 | -4.38 | 2.44 | 2.28 | 2.25 | 0.09 | 2.14 | 7.81 | - | 176.71 | - |
| 2016 | 4.79 | 0.54 | -14.43 | -1.27 | 3.88 | -6.57 | 1.86 | 0.67 | 1.51 | 0.39 | 4.09 | -3.59 | -9.41 | - | 156.66 | - |
| 2015 | 3.46 | 7.82 | 11.46 | -8.05 | 8.74 | -3.97 | 14.13 | 2.46 | 4.70 | -2.63 | 1.43 | 2.69 | 48.24 | - | 183.33 | - |
| 2014 | 2.40 | -3.79 | -3.20 | -2.17 | 0.70 | -1.84 | 2.98 | 0.49 | 8.29 | -0.93 | 4.68 | 2.60 | 9.96 | - | 91.13 | - |
| 2013 | -2.57 | -1.11 | 1.80 | 0.48 | 5.27 | 3.51 | 2.75 | 3.92 | -7.83 | 0.83 | 5.08 | 1.27 | 13.40 | - | 73.81 | - |
| 2012 | -5.23 | 0.50 | 9.07 | 8.91 | 9.18 | 1.28 | 5.13 | -0.56 | 0.86 | 1.73 | 5.56 | -2.63 | 37.93 | - | 53.28 | - |
| 2011 | -0.53 | -0.42 | -0.91 | -5.54 | 2.88 | -1.50 | -0.44 | 6.41 | 21.21 | -11.27 | 10.39 | 3.42 | 22.21 | - | 11.13 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | -2.72 | 0.48 | -4.20 | 1.59 | -2.33 | -2.13 | -9.07 | - | -9.07 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.01%
Títulos públicosR$ 172.130.875,63
35.81%
AGUESR$ 94.809.836,70
6.59%
Investimento no exteriorR$ 17.453.476,07
5.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 13.521.779,84
2.79%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.399.672,44
2.49%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.584.855,64
0.74%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.964.440,12
0.48%
Outras aplicaçõesR$ 1.259.149,15
0.16%
Valores a receberR$ 413.139,26
0.14%
Operações compromissadasR$ 374.339,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.012,43
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 30,84
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 15,42
-0.97%
Valores a pagar-R$ 2.565.985,16
-1.38%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.650.288,80
-6.73%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 17.815.041,86
Patrimônio
R$ 264.790.252,71
Cotistas
2
Web
Android
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