LÂMINA DE FUNDO
VENTOR DOLAR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
VENTOR DOLAR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
11904064000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 39,0700176
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.31%
Patrimônio Líquido
R$ 258.228.060,34
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
18/06/2010
Benchmark
DÓLAR PTAX
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ventor Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.27-9.07-1.420.18-4.66479.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-4.44-0.21-2.100.220.47-3.27-------9.07-479.60-
20241.25-0.34-0.35-1.600.234.282.710.40-4.405.253.131.3012.10-537.41-
2023-3.402.550.43-1.88-0.30-6.00-0.391.61-0.41-1.36-1.290.13-10.09-468.61-
2022-3.82-1.24-5.228.67-2.799.08-2.261.585.14-2.840.352.207.91-532.42-
20211.67-0.704.41-1.49-2.11-5.101.91-3.034.80-0.742.510.462.12-486.07-
20208.613.996.1610.242.242.81-0.965.40-0.24-0.13-2.791.9543.21-473.90-
2019-3.331.722.021.120.88-1.350.714.093.51-0.193.90-1.0212.44-300.74-
2018-2.452.144.876.577.345.05-2.687.830.49-4.182.80-1.2528.80-256.40-
2017-2.770.660.412.28-1.564.04-4.382.442.282.250.092.147.81-176.71-
20164.790.54-14.43-1.273.88-6.571.860.671.510.394.09-3.59-9.41-156.66-
20153.467.8211.46-8.058.74-3.9714.132.464.70-2.631.432.6948.24-183.33-
20142.40-3.79-3.20-2.170.70-1.842.980.498.29-0.934.682.609.96-91.13-
2013-2.57-1.111.800.485.273.512.753.92-7.830.835.081.2713.40-73.81-
2012-5.230.509.078.919.181.285.13-0.560.861.735.56-2.6337.93-53.28-
2011-0.53-0.42-0.91-5.542.88-1.50-0.446.4121.21-11.2710.393.4222.21-11.13-
2010-------2.720.48-4.201.59-2.33-2.13-9.07--9.07-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.01%
Títulos públicosR$ 167.865.024,04
35.81%
AGUESR$ 92.460.201,92
6.59%
Investimento no exteriorR$ 17.020.933,46
5.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 13.186.674,90
2.79%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.216.289,28
2.49%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.421.665,76
0.74%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.915.756,18
0.48%
Outras aplicaçõesR$ 1.227.944,15
0.16%
Valores a receberR$ 402.900,59
0.14%
Operações compromissadasR$ 365.062,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.962,56
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 30,08
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 15,04
-0.97%
Valores a pagar-R$ 2.502.393,36
-1.38%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.559.825,13
-6.73%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 17.373.538,71
Patrimônio
R$ 258.228.060,34
Cotistas
2
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