LÂMINA DE FUNDO
VENTOR ACOES FIA
VENTOR ACOES FIA
10.643.371/0001-45
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,2847948
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.37%Patrimônio Líquido
R$ 121.551.868,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ventor Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.84 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.60 | - | 234.01 | - |
| 2024 | -5.37 | 1.18 | 4.04 | -3.49 | -3.40 | 0.53 | 4.28 | 5.64 | -2.86 | 2.81 | -10.95 | -9.42 | -17.15 | - | 210.42 | - |
| 2023 | 3.53 | -2.15 | -4.06 | -0.47 | 6.80 | 1.35 | 3.54 | -2.98 | -2.13 | -6.37 | 8.05 | 4.90 | 9.25 | - | 274.68 | - |
| 2022 | 3.16 | 1.90 | 5.15 | -3.78 | 2.20 | -10.35 | 3.75 | 8.70 | 1.45 | 6.23 | -5.81 | -1.62 | 9.75 | - | 242.95 | - |
| 2021 | -2.85 | -3.09 | 7.21 | 7.92 | 5.10 | 2.13 | -3.27 | -4.57 | -2.38 | -10.11 | -0.98 | 10.42 | 3.56 | - | 212.49 | - |
| 2020 | -0.55 | -6.37 | -34.00 | 12.75 | 6.92 | 6.38 | 9.14 | -2.50 | -5.05 | -5.02 | 15.39 | 9.21 | -4.69 | - | 201.74 | - |
| 2019 | 7.51 | 0.04 | -1.99 | 3.74 | 1.11 | 5.37 | 2.62 | -1.77 | 3.78 | 3.38 | 2.29 | 12.76 | 45.33 | - | 216.59 | - |
| 2018 | 11.64 | 2.76 | 4.58 | 0.49 | -3.19 | -3.65 | 4.69 | -2.33 | 2.14 | 12.40 | -0.75 | 1.82 | 33.41 | - | 117.84 | - |
| 2017 | 9.14 | 4.24 | -3.94 | 0.03 | -4.72 | 0.53 | 4.81 | 6.79 | 4.20 | -0.25 | -4.46 | 5.88 | 23.23 | - | 63.29 | - |
| 2016 | -4.54 | 4.91 | 8.81 | 6.14 | -6.01 | 1.92 | 11.13 | 0.75 | 0.69 | 12.51 | -6.15 | -2.70 | 28.33 | - | 32.51 | - |
| 2015 | -4.14 | 9.51 | 1.23 | 7.01 | -5.74 | 1.10 | -2.19 | -8.05 | -1.30 | 0.76 | 1.49 | -3.25 | -4.83 | - | 3.26 | - |
| 2014 | -9.32 | 1.23 | 7.75 | 3.36 | -0.59 | 3.79 | 3.65 | 10.52 | -16.00 | -0.50 | 1.49 | -8.04 | -5.74 | - | 8.50 | - |
| 2013 | 0.28 | -0.67 | -1.41 | 1.18 | -0.66 | -9.78 | 0.78 | 0.41 | 5.09 | 4.98 | -3.27 | -3.87 | -7.55 | - | 15.10 | - |
| 2012 | 6.56 | 6.38 | 0.05 | -2.99 | -8.98 | 2.64 | 2.57 | 2.35 | 3.96 | 0.84 | 2.14 | 4.23 | 20.43 | - | 24.50 | - |
| 2011 | -4.78 | 3.00 | 2.83 | -1.58 | -0.65 | -2.94 | -4.24 | -3.85 | -3.03 | 7.62 | -1.11 | 1.11 | -8.04 | - | 3.38 | - |
| 2010 | -2.80 | 1.51 | 4.08 | -3.88 | -5.80 | -3.41 | 11.48 | -1.75 | 6.35 | 6.43 | -1.42 | 2.42 | 12.42 | - | 12.42 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.82%
AGUESR$ 101.885.201,21
8.55%
Outras aplicaçõesR$ 10.389.098,94
3.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.368.080,64
3.02%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.667.181,81
0.99%
Termo - compras a receberR$ 1.207.589,24
0.52%
Operações compromissadasR$ 636.753,40
0.27%
Valores a receberR$ 329.402,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.886,36
-0.77%
Valores a pagar-R$ 933.329,04
Patrimônio
R$ 121.551.868,03
Cotistas
26
Web
Android
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