LÂMINA DE FUNDO
VENICE ICATU QUAL PREV FIM CRED PRIV
VENICE ICATU QUAL PREV FIM CRED PRIV
36.521.733/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2645949
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.64%Patrimônio Líquido
R$ 57.346.694,57
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33 | 0.90 | 0.65 | -0.45 | 0.68 | 0.38 | 1.07 | - | - | - | - | - | 2.93 | 49.83 | 27.59 | 64.81 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 42.57 | - |
| 2023 | 1.47 | -0.98 | -0.92 | 0.44 | 5.37 | 3.93 | 1.33 | -0.02 | -0.41 | 0.16 | 2.74 | 2.00 | 15.96 | 122.49 | 23.96 | 69.14 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.65 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | -0.30 | 2.41 | 4.35 | 0.42 | 3.96 | -4.19 | 0.31 | 6.90 | 55.74 | 6.90 | 36.07 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 19.13 | - |
Composição
Última atualização: 27/07/2024
Patrimônio
R$ 57.346.694,57
Cotistas
1
Web
Android
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