LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VENETUS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO VENETUS FI
17344660000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 429,6258231
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.42%Patrimônio Líquido
R$ 269.392.969,02
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/07/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nebraska Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | -0.22 | 2.06 | -0.11 | 1.33 | -0.08 | 0.28 | - | - | - | - | - | 3.83 | - | 313.05 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.98 | -0.01 | 0.64 | -0.23 | 0.00 | 0.14 | 1.72 | -1.11 | -2.36 | 0.56 | -0.29 | 0.92 | - | 297.81 | - |
| 2023 | 3.05 | -0.54 | 1.45 | 3.24 | 2.46 | 2.61 | 1.43 | -0.28 | 0.49 | 1.02 | 2.10 | 0.76 | 19.22 | - | 294.19 | - |
| 2022 | 10.59 | -2.74 | 1.89 | 3.41 | -1.37 | -4.63 | 2.98 | 3.04 | -1.61 | 2.43 | -1.87 | 2.89 | 15.10 | - | 230.64 | - |
| 2021 | -1.49 | 6.92 | -4.13 | 4.64 | 4.23 | 4.68 | -3.02 | 4.12 | -0.81 | -0.07 | -2.78 | 2.48 | 14.96 | - | 187.26 | - |
| 2020 | 0.80 | -0.10 | -2.23 | 5.03 | 3.64 | 4.35 | 2.36 | -0.32 | -2.09 | -0.35 | 8.99 | 5.72 | 28.28 | - | 149.88 | - |
| 2019 | 1.09 | 0.26 | 0.51 | 0.54 | 0.82 | 1.09 | 0.81 | 0.76 | 0.85 | 0.55 | -0.37 | 1.00 | 8.19 | - | 94.79 | - |
| 2018 | 1.10 | 0.32 | 0.69 | 0.82 | -0.24 | 0.22 | 1.07 | 0.31 | 0.69 | 1.03 | 0.22 | 0.73 | 7.18 | - | 80.05 | - |
| 2017 | 1.32 | 1.50 | 1.22 | 0.70 | 0.59 | 1.10 | 1.66 | 0.93 | 0.82 | 1.25 | 0.33 | 1.08 | 13.23 | - | 67.99 | - |
| 2016 | 1.68 | 1.24 | 1.18 | 1.63 | 1.00 | 1.03 | 1.32 | 1.32 | 1.19 | 0.95 | 0.75 | 1.33 | 15.64 | - | 48.36 | - |
| 2015 | 1.19 | 0.99 | 0.91 | 0.93 | 1.27 | 0.77 | 1.49 | 0.29 | 0.77 | 1.44 | 0.96 | 1.47 | 13.21 | - | 28.29 | - |
| 2014 | 0.65 | 1.15 | 0.78 | 0.98 | 1.43 | 0.91 | 0.93 | 1.28 | 0.25 | 0.86 | 0.72 | 0.40 | 10.84 | - | 13.32 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.65 | 0.77 | 2.24 | - | 2.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.93%
Cotas de fundosR$ 193.773.311,98
21.63%
AGUESR$ 58.278.869,34
5.03%
Títulos públicosR$ 13.554.437,19
1.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.736.583,76
0.24%
DebênturesR$ 656.678,58
0.16%
Valores a receberR$ 437.180,85
-0.02%
Valores a pagar-R$ 44.087,38
Patrimônio
R$ 269.392.969,02
Cotistas
3
Web
Android
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