LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VENETO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO VENETO FI
35916343000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,38059586
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.48%Patrimônio Líquido
R$ 97.862.205,71
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | - | 36.66 | - |
| 2024 | -0.13 | 0.57 | 0.75 | -1.00 | 0.80 | 0.68 | 1.53 | 1.49 | 0.66 | -2.47 | 0.22 | -0.34 | 2.72 | - | 34.19 | - |
| 2023 | 0.75 | -0.08 | 0.20 | 0.86 | 1.47 | 1.20 | 1.05 | 0.53 | -0.50 | 0.07 | 2.90 | 2.16 | 11.09 | - | 30.64 | - |
| 2022 | -0.73 | 0.43 | 1.97 | -0.06 | 0.52 | -1.10 | 1.16 | 1.67 | 1.40 | 1.59 | -0.57 | 0.66 | 7.10 | - | 17.60 | - |
| 2021 | 0.17 | -0.17 | -0.36 | 0.89 | 1.05 | 0.73 | -1.48 | -0.33 | -0.46 | -1.52 | -0.65 | 0.52 | -1.64 | - | 9.80 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 2.05 | 2.28 | 3.05 | 0.08 | -1.26 | -0.11 | 2.25 | 2.83 | 11.63 | - | 11.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 97.891.212,07
0.01%
Valores a receberR$ 5.762,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 198,99
-0.04%
Valores a pagar-R$ 34.967,26
Patrimônio
R$ 97.862.205,71
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.