LÂMINA DE FUNDO
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREV QUALIFICADO FI FINA
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38196502000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9647546
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.00%Patrimônio Líquido
R$ 5.151.830,49
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
27/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vêneto Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.75 | -5.48 | 10.99 | 7.54 | 0.48 | -0.65 | -5.25 | 7.51 | -0.29 | - | - | - | 12.39 | - | 0.49 | - |
| 2024 | -5.39 | 7.61 | 3.34 | -5.03 | 3.55 | -2.91 | 5.78 | 3.90 | -12.28 | -1.24 | -7.15 | -2.04 | -13.00 | - | -10.59 | - |
| 2023 | 4.94 | -0.32 | -1.32 | 4.38 | 8.68 | 3.34 | 2.47 | -2.52 | -4.36 | -3.82 | 8.38 | 4.22 | 25.59 | - | 2.77 | - |
| 2022 | 2.23 | -3.75 | 8.11 | -2.86 | 1.19 | -14.57 | 4.86 | 5.67 | -2.42 | 4.78 | -13.09 | -4.91 | -16.36 | - | -18.17 | - |
| 2021 | - | - | 7.06 | 3.06 | 7.71 | 1.05 | -2.53 | -4.89 | -7.91 | -7.26 | -0.60 | 3.52 | -2.16 | - | -2.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.12%
AGUESR$ 4.488.200,54
12.02%
Operações compromissadasR$ 619.504,06
6.41%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 330.147,04
0.59%
Cotas de fundosR$ 30.272,42
0.53%
Valores a receberR$ 27.434,21
0.44%
Brazilian depos receipt BDRR$ 22.796,23
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.225,60
-7.14%
Valores a pagar-R$ 367.749,70
Patrimônio
R$ 5.151.830,49
Cotistas
1
Web
Android
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