LÂMINA DE FUNDO
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38196502000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9859992
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.87%
Patrimônio Líquido
R$ 4.258.781,29
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
27/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vêneto Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.4014.292.657.988.092.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.75-5.4810.997.540.48-0.65-5.257.511.40---14.29-2.19-
2024-5.397.613.34-5.033.55-2.915.783.90-12.28-1.24-7.15-2.04-13.00--10.59-
20234.94-0.32-1.324.388.683.342.47-2.52-4.36-3.828.384.2225.59-2.77-
20222.23-3.758.11-2.861.19-14.574.865.67-2.424.78-13.09-4.91-16.36--18.17-
2021--7.063.067.711.05-2.53-4.89-7.91-7.26-0.603.52-2.16--2.16-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.12%
AGUESR$ 3.710.188,93
12.02%
Operações compromissadasR$ 512.115,51
6.41%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 272.917,37
0.59%
Cotas de fundosR$ 25.024,81
0.53%
Valores a receberR$ 22.678,60
0.44%
Brazilian depos receipt BDRR$ 18.844,60
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.013,15
-7.14%
Valores a pagar-R$ 304.001,76
Patrimônio
R$ 4.258.781,29
Cotistas
1
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