LÂMINA DE FUNDO
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREV QUALIFICADO FI FINA
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38196502000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9196838
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 5.406.768,76
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
27/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vêneto Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.757.72-15.13-2.66-0.59-3.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.75-5.4810.997.540.48-0.65-5.252.75----7.73--3.67-
2024-5.397.613.34-5.033.55-2.915.783.90-12.28-1.24-7.15-2.04-13.00--10.59-
20234.94-0.32-1.324.388.683.342.47-2.52-4.36-3.828.384.2225.59-2.77-
20222.23-3.758.11-2.861.19-14.574.865.67-2.424.78-13.09-4.91-16.36--18.17-
2021--7.063.067.711.05-2.53-4.89-7.91-7.26-0.603.52-2.16--2.16-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.12%
AGUESR$ 4.710.299,09
12.02%
Operações compromissadasR$ 650.160,21
6.41%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 346.484,36
0.59%
Cotas de fundosR$ 31.770,45
0.53%
Valores a receberR$ 28.791,79
0.44%
Brazilian depos receipt BDRR$ 23.924,30
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.286,25
-7.14%
Valores a pagar-R$ 385.947,79
Patrimônio
R$ 5.406.768,76
Cotistas
1
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