LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VELT BV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO VELT BV FI
31594573000114
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,377934
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.02%Patrimônio Líquido
R$ 122.461.507,41
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Velt Partners Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.21 | -1.67 | 6.04 | 10.64 | 6.32 | -1.39 | -4.65 | 8.07 | 0.65 | - | - | - | 30.72 | - | 43.54 | - |
| 2024 | -3.50 | 1.46 | 0.37 | -4.19 | 2.71 | 1.60 | 2.44 | 5.74 | -1.12 | -1.98 | -5.05 | -8.01 | -9.90 | - | 9.81 | - |
| 2023 | 3.34 | -2.80 | -5.66 | 1.90 | 11.64 | 5.00 | 2.22 | -3.74 | -3.38 | -6.42 | 13.48 | 4.37 | 19.27 | - | 21.88 | - |
| 2022 | 2.95 | -2.72 | 3.24 | -12.79 | -3.17 | -12.66 | 8.72 | 7.84 | 1.44 | 3.62 | -10.24 | -3.36 | -18.48 | - | 2.18 | - |
| 2021 | 2.03 | -2.63 | -0.36 | 1.94 | 4.84 | 0.19 | -2.86 | -3.29 | -8.24 | -10.68 | -6.26 | -0.61 | -23.96 | - | 25.35 | - |
| 2020 | 2.47 | -5.68 | -26.60 | 14.17 | 7.62 | 10.28 | 8.16 | -0.08 | -4.56 | 0.01 | 11.66 | 6.05 | 17.42 | - | 64.85 | - |
| 2019 | - | - | -0.26 | 3.48 | 3.60 | 3.94 | 6.02 | 2.87 | 2.70 | 2.30 | 1.55 | 8.56 | 40.39 | - | 40.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.39%
AGUESR$ 80.083.433,36
13.16%
Cotas de fundosR$ 16.110.344,01
8.80%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 10.778.512,03
8.20%
Investimento no exteriorR$ 10.038.975,56
3.73%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 4.566.813,96
0.90%
Outras aplicaçõesR$ 1.102.352,93
0.17%
Valores a receberR$ 204.161,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.268,50
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 8.761,79
-0.34%
Valores a pagar-R$ 415.598,40
Patrimônio
R$ 122.461.507,41
Cotistas
1
Web
Android
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