LÂMINA DE FUNDO
VARESE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
VARESE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20335429000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,75965
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.99%Patrimônio Líquido
R$ 25.054.634,33
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.89 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 4.44 | - | 80.11 | - |
| 2024 | -2.28 | 0.38 | -0.83 | -1.38 | 1.55 | -0.44 | 1.72 | 0.94 | -0.42 | -0.41 | -0.24 | -1.35 | -2.80 | - | 72.46 | - |
| 2023 | 3.91 | -1.00 | -1.57 | 0.14 | 2.76 | 2.98 | 1.80 | -1.91 | -0.70 | -1.41 | 5.08 | 3.26 | 13.82 | - | 77.42 | - |
| 2022 | 0.33 | 0.52 | 3.28 | -9.89 | -1.82 | -6.85 | 5.75 | -0.67 | 1.12 | 4.26 | -5.51 | -2.10 | -12.06 | - | 55.88 | - |
| 2021 | -0.26 | -0.57 | -0.12 | 1.34 | 3.42 | -0.13 | -2.59 | -2.80 | -4.20 | -8.28 | -4.80 | 6.70 | -12.38 | - | 77.26 | - |
| 2020 | 1.70 | -1.34 | -8.34 | 2.84 | 2.04 | 2.88 | 3.94 | -0.09 | -1.56 | -0.33 | 3.24 | 4.03 | 8.65 | - | 102.30 | - |
| 2019 | 4.27 | -0.25 | 1.27 | 0.63 | 1.66 | 2.27 | 0.87 | 0.58 | 0.74 | 1.83 | -0.89 | 2.63 | 16.66 | - | 86.20 | - |
| 2018 | 3.43 | 0.81 | 0.90 | 0.56 | -2.50 | 0.19 | 1.57 | -0.24 | 0.59 | 3.76 | 0.16 | -0.37 | 9.07 | - | 59.61 | - |
| 2017 | 2.49 | 2.45 | 1.10 | 0.03 | -0.64 | 0.89 | 2.96 | 1.47 | 2.24 | -0.12 | -0.17 | 1.52 | 15.09 | - | 46.33 | - |
| 2016 | 1.79 | 0.83 | 0.19 | 1.85 | 0.83 | 1.53 | 1.70 | 1.37 | 1.45 | 2.03 | 0.01 | 1.81 | 16.50 | - | 27.15 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.21 | 1.87 | 0.05 | 2.18 | 0.19 | 0.95 | 0.78 | 1.32 | 1.26 | 9.14 | - | 9.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.47%
Cotas de fundosR$ 19.158.955,67
23.54%
Títulos públicosR$ 5.897.113,79
0.02%
DisponibilidadesR$ 4.030,72
0.01%
Valores a receberR$ 2.927,87
-0.03%
Valores a pagar-R$ 8.393,40
Patrimônio
R$ 25.054.634,33
Cotistas
2
Web
Android
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