LÂMINA DE FUNDO
VANQUISH OCEAN FI RF CRED PRIV LP
VANQUISH OCEAN FI RF CRED PRIV LP
48038480000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3217767
Atualizado: 25/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.54%
Patrimônio Líquido
R$ 2.654.191,60
Atualizado: 26/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/09/2022
Benchmark
IGP-M
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Vanquish Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.054.454.2315.26-28.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.510.290.380.640.230.550.630.091.05---4.45-28.34-
20240.880.740.820.820.710.760.830.841.060.380.28-0.887.47-22.87-
20231.120.450.940.861.040.991.051.180.920.920.860.8711.79-14.33-
2022----------1.071.192.27-2.27-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.81%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.826.349,24
19.05%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 505.623,50
7.31%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 194.021,41
4.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 127.932,04
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.654.191,60
Cotistas
9
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