LÂMINA DE FUNDO
VANQUISH OCEAN FI RF CRED PRIV LP
VANQUISH OCEAN FI RF CRED PRIV LP
48038480000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,29526607
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.71%
Patrimônio Líquido
R$ 2.600.023,29
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/09/2022
Benchmark
IGP-M
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Vanquish Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.432.505.0916.69-25.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.510.290.380.640.230.43------2.51-25.95-
20240.880.740.820.820.710.760.830.841.060.380.28-0.887.47-22.87-
20231.120.450.940.861.040.991.051.180.920.920.860.8711.79-14.33-
2022----------1.071.192.27-2.27-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.81%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.789.076,03
19.05%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 495.304,44
7.31%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 190.061,70
4.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 125.321,12
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.600.023,29
Cotistas
9
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