LÂMINA DE FUNDO
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35803277000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8833567
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.60%
Patrimônio Líquido
R$ 187.706.944,33
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
14/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6211.0512.3125.1240.6170.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.191.101.090.991.330.661.351.031.180.62--11.05-70.89-
20241.030.971.110.820.770.761.010.940.780.750.860.2810.56-53.89-
20230.74-0.480.720.921.351.421.281.411.030.981.030.8711.85-39.19-
20220.900.891.140.971.211.091.151.261.261.161.041.3114.23-24.44-
20210.450.600.670.450.390.390.830.620.620.630.711.077.69-8.94-
2020---3.80-1.600.841.790.730.770.890.550.500.601.16-1.16-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
46.91%
DebênturesR$ 88.051.501,20
39.28%
Cotas de fundosR$ 73.732.344,52
7.81%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14.653.068,56
6.15%
Valores a receberR$ 11.552.255,70
-0.15%
Valores a pagar-R$ 282.224,15
Patrimônio
R$ 187.706.944,33
Cotistas
1
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