LÂMINA DE FUNDO
VALORA PREV MASTER FI RF CRED PRIV
VALORA PREV MASTER FI RF CRED PRIV
35803277000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8677546
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.16%Patrimônio Líquido
R$ 197.100.752,31
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
14/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 1.10 | 1.09 | 0.99 | 1.33 | 0.66 | 1.35 | 1.03 | 1.18 | - | - | - | 10.37 | - | 69.84 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.97 | 1.11 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 1.01 | 0.94 | 0.78 | 0.75 | 0.86 | 0.28 | 10.56 | - | 53.89 | - |
| 2023 | 0.74 | -0.48 | 0.72 | 0.92 | 1.35 | 1.42 | 1.28 | 1.41 | 1.03 | 0.98 | 1.03 | 0.87 | 11.85 | - | 39.19 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.89 | 1.14 | 0.97 | 1.21 | 1.09 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.16 | 1.04 | 1.31 | 14.23 | - | 24.44 | - |
| 2021 | 0.45 | 0.60 | 0.67 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.83 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 1.07 | 7.69 | - | 8.94 | - |
| 2020 | - | - | -3.80 | -1.60 | 0.84 | 1.79 | 0.73 | 0.77 | 0.89 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 1.16 | - | 1.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
46.91%
DebênturesR$ 92.458.045,12
39.28%
Cotas de fundosR$ 77.422.285,18
7.81%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 15.386.382,46
6.15%
Valores a receberR$ 12.130.389,20
-0.15%
Valores a pagar-R$ 296.348,08
Patrimônio
R$ 197.100.752,31
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.