LÂMINA DE FUNDO
VALORA OCEAN CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
VALORA OCEAN CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39817321000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,86204911
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.28%Patrimônio Líquido
R$ 61.751.884,69
Atualizado: 01/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39 | 1.04 | 1.39 | 1.12 | 1.79 | 0.55 | 0.89 | 0.76 | 0.82 | 1.19 | 0.97 | -0.44 | 12.07 | - | 75.12 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.91 | 1.17 | 1.27 | 0.99 | 0.67 | 0.51 | 11.19 | - | 56.26 | - |
| 2023 | 1.06 | 0.63 | 1.21 | 0.37 | 1.39 | 1.15 | 1.20 | 1.16 | 0.98 | 0.70 | 1.02 | 1.14 | 12.69 | - | 40.53 | - |
| 2022 | 1.16 | 0.96 | 1.30 | 1.12 | 1.51 | 1.35 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.08 | 1.09 | 1.42 | 15.60 | - | 24.71 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.62 | 0.66 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.94 | 1.27 | 7.88 | - | 7.88 | - |
Composição
Última atualização: 04/12/2025
Patrimônio
R$ 61.751.884,69
Cotistas
16
Web
Android
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