LÂMINA DE FUNDO
VALORA MASTER FIFE PREVI FI RF CRED PRIV
VALORA MASTER FIFE PREVI FI RF CRED PRIV
40456260000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5793161
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.26%Patrimônio Líquido
R$ 430.118.358,08
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
02/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | - | 53.61 | - |
| 2024 | 1.06 | 0.92 | 1.07 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 1.07 | 0.96 | 0.83 | 0.81 | 0.87 | 0.31 | 11.01 | - | 50.73 | - |
| 2023 | 0.80 | -0.55 | 0.78 | 0.90 | 1.33 | 1.35 | 1.26 | 1.37 | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 0.91 | 11.83 | - | 35.78 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.84 | 1.11 | 0.98 | 1.23 | 1.11 | 1.14 | 1.28 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 1.35 | 14.30 | - | 21.42 | - |
| 2021 | - | - | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.99 | 6.23 | - | 6.23 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.66%
DebênturesR$ 316.828.580,50
22.55%
Cotas de fundosR$ 97.005.642,79
3.93%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 16.909.354,84
0.01%
Valores a receberR$ 34.222,97
-0.15%
Valores a pagar-R$ 659.425,81
Patrimônio
R$ 430.118.358,08
Cotistas
10
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.