LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO VALORA ICATU PREVIDENCIA
CLASSE UNICA DE COTAS DO VALORA ICATU PREVIDENCIA
41163524000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5753849
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.00%Patrimônio Líquido
R$ 217.923.906,08
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 1.07 | 0.92 | 0.92 | 1.21 | 0.56 | 0.62 | - | - | - | - | - | 6.50 | - | 52.70 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.87 | 1.01 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.27 | 10.25 | - | 43.38 | - |
| 2023 | 0.75 | -0.58 | 0.73 | 0.85 | 1.28 | 1.29 | 1.21 | 1.30 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.80 | 11.09 | - | 30.05 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.92 | 1.16 | 1.05 | 1.08 | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 1.28 | 13.44 | - | 17.07 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.92 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 217.923.906,08
Cotistas
1
Web
Android
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