LÂMINA DE FUNDO
VALORA GUARDIAN FC FIM CRED PRIV
VALORA GUARDIAN FC FIM CRED PRIV
11.701.985/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,07157573
Atualizado: 14/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.79%Patrimônio Líquido
R$ 371.261.714,34
Atualizado: 28/11/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
21/05/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 390.11 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.90 | 0.94 | 1.08 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.04 | 0.94 | 0.87 | 0.77 | 0.51 | 11.39 | - | 382.20 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.67 | 1.21 | 1.02 | 1.26 | 1.19 | 1.15 | 1.20 | 0.99 | 0.38 | 1.07 | 1.13 | 13.08 | - | 332.89 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.99 | 1.23 | 1.05 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.43 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.38 | 15.48 | - | 282.82 | - |
| 2021 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 1.11 | 7.45 | - | 231.50 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 4.09 | - | 208.52 | - |
| 2019 | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 7.31 | - | 196.40 | - |
| 2018 | 0.72 | 0.58 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 7.92 | - | 176.21 | - |
| 2017 | 1.29 | 1.02 | 1.24 | 0.93 | 1.10 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.79 | 0.70 | 0.67 | 11.99 | - | 155.94 | - |
| 2016 | 1.27 | 1.21 | 1.37 | 1.25 | 1.34 | 1.44 | 1.31 | 1.43 | 1.31 | 1.23 | 1.22 | 1.34 | 16.90 | - | 128.53 | - |
| 2015 | 1.11 | 0.97 | 1.23 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.38 | 1.37 | 15.63 | - | 95.50 | - |
| 2014 | 1.02 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 0.98 | 1.11 | 1.02 | 1.09 | 1.13 | 1.00 | 1.15 | 13.11 | - | 69.07 | - |
| 2013 | 0.71 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.98 | 0.87 | 0.95 | 9.86 | - | 49.47 | - |
| 2012 | 1.07 | 0.89 | 0.99 | 0.86 | 0.88 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.65 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 10.25 | - | 36.06 | - |
| 2011 | 1.06 | 1.05 | 1.17 | 1.04 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.33 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.11 | 14.48 | - | 23.41 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 1.13 | 7.80 | - | 7.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.04%
Cotas de fundosR$ 367.680.486,72
1.06%
Valores a receberR$ 3.923.998,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 471,75
-0.09%
Valores a pagar-R$ 343.260,08
Patrimônio
R$ 371.261.714,34
Cotistas
2.380
Web
Android
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