LÂMINA DE FUNDO
VALORA CAP PART HY FIM CRED PRIV IE
VALORA CAP PART HY FIM CRED PRIV IE
31159172000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,9508574
Atualizado: 23/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.21%Patrimônio Líquido
R$ 63.780.342,77
Atualizado: 09/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.52 | 0.66 | 1.46 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 245.10 | - |
| 2024 | 1.30 | 2.34 | 2.31 | 0.62 | 1.33 | 0.98 | 1.26 | 1.31 | 2.40 | 3.19 | 1.14 | 0.58 | 20.42 | - | 229.20 | - |
| 2023 | 2.84 | 0.73 | 1.64 | 0.31 | 1.66 | 3.33 | 1.75 | 0.80 | 1.52 | 0.63 | 0.77 | 1.42 | 18.81 | - | 173.37 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.29 | 1.49 | 1.36 | 1.61 | 2.14 | 1.70 | 1.35 | 1.71 | 1.54 | 1.43 | 2.40 | 19.31 | - | 130.09 | - |
| 2021 | 0.81 | 0.74 | 1.15 | 0.99 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | 0.71 | 1.35 | 1.20 | 1.21 | 1.51 | 12.86 | - | 92.85 | - |
| 2020 | 1.23 | 1.31 | 2.85 | 1.99 | 1.72 | 1.39 | 1.97 | 1.26 | 1.38 | 1.55 | 1.32 | 1.48 | 21.27 | - | 70.88 | - |
| 2019 | 3.88 | 3.15 | 3.13 | 3.66 | 3.78 | 2.31 | 2.83 | 2.15 | 1.45 | 1.82 | 1.15 | 1.54 | 35.54 | - | 40.91 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.96 | 3.96 | - | 3.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.60%
Cotas de fundosR$ 64.160.983,86
0.54%
Títulos públicosR$ 342.723,35
0.01%
Valores a receberR$ 4.596,67
-1.14%
Valores a pagar-R$ 727.962,68
Patrimônio
R$ 63.780.342,77
Cotistas
26
Web
Android
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