LÂMINA DE FUNDO
VALENTIN FIA IE
VALENTIN FIA IE
04782012000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,4313365
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.82%Patrimônio Líquido
R$ 29.829.970,65
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/05/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.33 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | - | 137.31 | - |
| 2024 | -1.73 | 1.79 | 2.37 | -2.34 | -2.23 | 2.89 | 1.48 | 2.69 | -1.20 | 0.67 | -0.55 | 3.91 | 7.75 | - | 132.73 | - |
| 2023 | 5.11 | -3.85 | 0.93 | 1.13 | 0.91 | 4.75 | -0.75 | -2.41 | -2.07 | -0.49 | 1.81 | 4.80 | 9.81 | - | 115.99 | - |
| 2022 | 6.19 | -7.01 | 10.51 | -9.68 | -2.57 | -7.86 | 4.43 | 11.46 | 1.76 | 2.67 | -12.94 | -9.18 | -14.92 | - | 96.69 | - |
| 2021 | -0.89 | -0.69 | -0.02 | 8.56 | 4.79 | 6.03 | -1.32 | 8.75 | -4.34 | -8.33 | -2.54 | -2.02 | 6.66 | - | 131.18 | - |
| 2020 | 2.41 | -2.91 | -22.25 | 4.78 | 7.11 | 10.39 | 2.33 | 0.36 | -3.98 | -0.94 | 12.04 | 8.75 | 13.99 | - | 116.75 | - |
| 2019 | 8.07 | -0.88 | -2.22 | -2.63 | 2.51 | 3.55 | 1.23 | 0.88 | 0.64 | 1.26 | 3.16 | 11.90 | 30.05 | - | 90.15 | - |
| 2018 | 8.18 | -3.13 | -0.07 | -0.42 | -8.74 | -2.54 | 0.59 | 2.40 | 0.31 | 8.33 | 0.60 | 2.37 | 6.91 | - | 46.21 | - |
| 2017 | 2.09 | -0.38 | 4.13 | 1.14 | -0.09 | 2.62 | 3.62 | 0.97 | 4.73 | 3.84 | -7.24 | 2.39 | 18.68 | - | 36.76 | - |
| 2016 | -4.15 | 1.86 | 2.94 | 6.86 | -2.73 | 2.70 | 4.12 | 5.65 | -0.43 | 5.98 | 0.72 | 3.69 | 30.06 | - | 15.23 | - |
| 2015 | -5.46 | 2.87 | 0.61 | 3.01 | -2.37 | -2.77 | -1.19 | -4.71 | -0.44 | -0.10 | 0.99 | -1.96 | -11.29 | - | -11.40 | - |
| 2014 | -6.74 | 1.26 | 1.87 | 0.80 | 0.58 | 1.90 | 1.55 | 7.64 | -7.42 | 3.39 | 0.84 | -4.00 | 0.67 | - | -0.12 | - |
| 2013 | 1.64 | 0.50 | -0.59 | -0.39 | -1.22 | -11.77 | 2.04 | 1.08 | 4.19 | 2.83 | -1.11 | -2.85 | -6.41 | - | -0.79 | - |
| 2012 | 5.60 | 3.26 | 3.15 | -3.08 | -7.08 | 2.03 | 5.34 | 2.56 | -0.17 | -2.27 | 0.65 | 1.31 | 11.08 | - | 6.01 | - |
| 2011 | -3.42 | -0.80 | 1.96 | -2.16 | -1.36 | -2.06 | -5.12 | -3.99 | -2.54 | 6.04 | -0.27 | 1.35 | -12.14 | - | -4.57 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | -3.08 | 7.86 | -3.65 | 3.65 | 3.04 | -1.70 | 2.72 | 8.62 | - | 8.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
63.21%
Cotas de fundosR$ 18.855.841,54
36.38%
AGUESR$ 10.852.695,18
0.33%
Operações compromissadasR$ 99.353,63
0.14%
Valores a receberR$ 41.952,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 462,35
-0.07%
Valores a pagar-R$ 20.334,17
Patrimônio
R$ 29.829.970,65
Cotistas
5
Web
Android
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