LÂMINA DE FUNDO
VALENT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
VALENT FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14437625000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,289804
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%Patrimônio Líquido
R$ 14.142.956,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 235.30 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.74 | 0.73 | 0.31 | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 0.77 | 0.45 | 1.22 | 0.52 | 0.18 | 8.16 | - | 232.51 | - |
| 2023 | 1.61 | -0.32 | -0.47 | 0.45 | 1.76 | 1.34 | 0.86 | 0.48 | 0.09 | 0.04 | 1.23 | 0.99 | 8.33 | - | 207.43 | - |
| 2022 | 2.14 | 0.65 | 2.26 | -0.45 | 0.28 | -2.70 | 3.03 | 2.92 | 0.76 | 2.71 | -1.88 | 0.03 | 9.99 | - | 183.79 | - |
| 2021 | -0.07 | 0.22 | -0.18 | 1.73 | 1.14 | 1.03 | -1.89 | -0.17 | -1.21 | -3.08 | -1.45 | 1.88 | -2.16 | - | 158.01 | - |
| 2020 | 1.26 | -1.74 | -10.19 | 4.77 | 3.68 | 4.06 | 4.24 | 0.38 | -1.71 | -0.14 | 4.36 | 4.18 | 12.79 | - | 163.71 | - |
| 2019 | 2.90 | -0.14 | 0.15 | 0.65 | 0.97 | 1.72 | 1.50 | 0.93 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 2.84 | 13.18 | - | 133.80 | - |
| 2018 | 3.90 | 0.78 | 0.34 | 0.93 | -1.76 | 0.38 | 1.01 | 0.27 | 0.60 | 1.91 | -0.21 | -0.45 | 7.87 | - | 106.58 | - |
| 2017 | 2.73 | 1.82 | 1.26 | 0.27 | -0.59 | 1.13 | 2.53 | 1.65 | 2.30 | 0.23 | -0.06 | 1.52 | 15.76 | - | 91.51 | - |
| 2016 | 1.61 | 0.74 | -0.55 | 2.43 | 0.88 | 0.40 | 2.32 | 1.52 | 1.30 | 2.62 | -0.41 | 1.85 | 15.67 | - | 65.43 | - |
| 2015 | -0.06 | 4.00 | 3.61 | -0.31 | 1.32 | -0.38 | 3.47 | -0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.23 | 0.87 | 16.03 | - | 43.02 | - |
| 2014 | -1.18 | 0.35 | 0.60 | 0.33 | 0.94 | 1.36 | 0.84 | 2.47 | -1.12 | 0.31 | 2.25 | -0.63 | 6.64 | - | 23.26 | - |
| 2013 | 1.19 | -0.15 | -0.50 | 0.77 | 0.04 | -1.25 | 1.30 | 0.63 | -0.13 | 1.69 | 1.72 | 0.42 | 5.83 | - | 15.59 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 0.99 | 0.79 | 2.40 | 0.92 | 2.46 | 9.22 | - | 9.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.92%
Cotas de fundosR$ 14.132.305,14
0.13%
DisponibilidadesR$ 18.208,33
0.01%
Valores a receberR$ 1.958,99
-0.07%
Valores a pagar-R$ 9.516,31
Patrimônio
R$ 14.142.956,20
Cotistas
3
Web
Android
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