LÂMINA DE FUNDO
VALE DA PROVIDENCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMI
VALE DA PROVIDENCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMI
26277700000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,87945
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.57%Patrimônio Líquido
R$ 14.771.824,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/01/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.27 | - | -12.63 | - |
| 2024 | -0.52 | 0.25 | 0.89 | -2.58 | 0.78 | 1.62 | 1.87 | 1.46 | -0.78 | 1.04 | -2.11 | -1.79 | -0.00 | - | -14.57 | - |
| 2023 | 0.91 | -0.34 | -0.81 | 0.26 | 2.01 | 1.22 | -43.58 | -0.08 | -0.71 | -1.22 | 3.81 | 2.14 | -39.46 | - | -14.57 | - |
| 2022 | 0.59 | 0.36 | 3.38 | -0.91 | 0.15 | -1.53 | 2.67 | 1.96 | 0.95 | 1.67 | -3.22 | -0.25 | 5.78 | - | 41.11 | - |
| 2021 | 0.01 | -0.23 | 0.02 | 1.17 | 0.85 | 0.21 | -0.69 | 0.14 | -0.47 | -1.13 | -0.63 | 1.30 | 0.52 | - | 33.40 | - |
| 2020 | 0.38 | -1.04 | -6.15 | 1.78 | 1.69 | 1.86 | 2.41 | -0.21 | -0.84 | -0.08 | 1.78 | 1.73 | 3.04 | - | 32.71 | - |
| 2019 | 3.37 | 0.28 | 0.23 | 0.97 | 1.99 | 2.23 | 1.00 | 0.29 | 1.40 | 2.08 | -0.62 | 1.73 | 15.94 | - | 28.80 | - |
| 2018 | 3.22 | 0.89 | 0.85 | 0.61 | -2.28 | -0.00 | 1.76 | -0.07 | 0.26 | -5.80 | 0.72 | 0.58 | 0.46 | - | 11.09 | - |
| 2017 | - | 1.28 | 1.11 | 0.54 | 0.23 | 0.91 | 1.89 | 1.21 | 1.36 | 0.25 | -0.18 | 1.52 | 10.58 | - | 10.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.78%
Cotas de fundosR$ 11.636.606,93
21.16%
Títulos públicosR$ 3.125.688,59
0.09%
DisponibilidadesR$ 13.059,47
0.02%
Valores a receberR$ 2.631,20
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.160,70
Patrimônio
R$ 14.771.824,82
Cotistas
1
Web
Android
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