LÂMINA DE FUNDO
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
08.627.079/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,4147531
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.88%Patrimônio Líquido
R$ 4.487.916.903,61
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/02/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.24 | 5.39 | -0.27 | -0.67 | -0.60 | 0.01 | 2.59 | 7.88 | -1.12 | - | - | - | 12.17 | 161.41 | 1761.94 | 555.24 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 317.33 | - |
| 2023 | 0.53 | 4.44 | -0.52 | 0.16 | 4.13 | 2.91 | 1.53 | 4.02 | 0.09 | -0.85 | 0.14 | 1.41 | 19.32 | 145.37 | 1559.93 | 541.51 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 1.84 | 19.57 | 0.91 | -7.68 | 39.45 | -6.92 | 5.47 | 3.95 | -0.38 | 0.30 | -0.46 | 6.16 | 70.45 | 587.57 | 1291.15 | 532.34 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -3.25 | 3.32 | 3.19 | 2.01 | 0.46 | 1.51 | -3.20 | 4.50 | -1.92 | -7.37 | -5.47 | 3.11 | -3.88 | - | 716.17 | 347.87 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | 1.14 | 4.63 | -3.19 | -0.35 | 12.62 | 0.22 | 7.04 | -0.90 | -0.60 | -0.83 | -1.33 | 1.47 | 20.63 | 694.61 | 749.11 | 384.81 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 2.03 | 7.43 | 0.94 | 0.65 | -0.07 | 1.45 | -1.07 | 8.69 | 0.14 | 1.64 | 0.51 | -0.04 | 24.14 | 397.69 | 603.90 | 324.38 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | -0.80 | 0.32 | 10.24 | 2.14 | 2.03 | 1.15 | -0.04 | 9.57 | 0.16 | -3.97 | -4.05 | 1.68 | 18.86 | 291.95 | 467.02 | 275.05 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 10.73 | 2.22 | 1.51 | 0.87 | -1.52 | 1.53 | 0.93 | 8.00 | 1.62 | 1.91 | -0.73 | 0.69 | 30.76 | 291.01 | 377.05 | 245.75 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | 0.38 | 4.39 | -3.64 | 1.94 | 0.66 | 4.07 | 1.50 | 1.88 | 1.63 | 1.86 | 6.60 | -1.06 | 21.74 | 154.84 | 264.83 | 204.98 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | -1.56 | 2.66 | 5.72 | 0.49 | 4.16 | -1.78 | 2.12 | 12.67 | -0.68 | -0.43 | -10.28 | -1.06 | 10.94 | 83.90 | 199.68 | 197.74 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.97%
Cotas de fundosR$ 3.768.337.322,24
9.59%
AGUESR$ 430.222.036,59
5.92%
DebênturesR$ 265.853.978,38
4.95%
Termo - compras a receberR$ 222.001.855,67
2.26%
Títulos públicosR$ 101.646.120,86
1.83%
Outras oper passivas e exigibR$ 82.174.943,32
0.04%
Valores a receberR$ 1.583.454,13
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.599.549,84
-4.83%
Valores a pagar-R$ 216.953.487,70
Patrimônio
R$ 4.487.916.903,61
Cotistas
1
Web
Android
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