LÂMINA DE FUNDO
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
08.627.079/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 21,1516247
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.87%Patrimônio Líquido
R$ 4.648.898.721,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/02/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15 | 6.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.16 | - | 1707.62 | - |
| 2024 | -1.24 | 5.39 | -0.27 | -0.67 | -0.60 | 0.01 | 2.59 | 7.88 | -2.52 | -1.32 | 1.43 | -2.46 | 7.96 | - | 1555.94 | - |
| 2023 | 0.53 | 4.44 | -0.52 | 0.16 | 4.13 | 2.91 | 1.53 | 4.02 | 0.09 | -0.85 | 0.14 | 1.41 | 19.32 | - | 1433.84 | - |
| 2022 | 1.84 | 19.57 | 0.91 | -7.68 | 39.45 | -6.92 | 5.47 | 3.95 | -0.38 | 0.30 | -0.46 | 6.16 | 70.45 | - | 1185.49 | - |
| 2021 | -3.25 | 3.32 | 3.19 | 2.01 | 0.46 | 1.51 | -3.20 | 4.50 | -1.92 | -7.37 | -5.47 | 3.11 | -3.88 | - | 654.17 | - |
| 2020 | 1.14 | 4.63 | -3.19 | -0.35 | 12.62 | 0.22 | 7.04 | -0.90 | -0.60 | -0.83 | -1.33 | 1.47 | 20.63 | - | 684.62 | - |
| 2019 | 2.03 | 7.43 | 0.94 | 0.65 | -0.07 | 1.45 | -1.07 | 8.69 | 0.14 | 1.64 | 0.51 | -0.04 | 24.14 | - | 550.43 | - |
| 2018 | -0.80 | 0.32 | 10.24 | 2.14 | 2.03 | 1.15 | -0.04 | 9.57 | 0.16 | -3.97 | -4.05 | 1.68 | 18.86 | - | 423.95 | - |
| 2017 | 10.73 | 2.22 | 1.51 | 0.87 | -1.52 | 1.53 | 0.93 | 8.00 | 1.62 | 1.91 | -0.73 | 0.69 | 30.76 | - | 340.81 | - |
| 2016 | 0.38 | 4.39 | -3.64 | 1.94 | 0.66 | 4.07 | 1.50 | 1.88 | 1.63 | 1.86 | 6.60 | -1.06 | 21.74 | - | 237.12 | - |
| 2015 | -1.56 | 2.66 | 5.72 | 0.49 | 4.16 | -1.78 | 2.12 | 12.67 | -0.68 | -0.43 | -10.28 | -1.06 | 10.94 | - | 176.91 | - |
| 2014 | -7.04 | 2.33 | 2.34 | 2.05 | 2.43 | 1.32 | 1.36 | 1.22 | -1.59 | -0.07 | 0.55 | -0.66 | 3.91 | - | 149.61 | - |
| 2013 | 0.89 | 0.74 | -0.32 | 0.55 | 0.03 | -6.70 | 0.50 | 1.03 | 4.58 | 2.92 | -4.09 | -1.48 | -1.82 | - | 140.22 | - |
| 2012 | 3.04 | 4.71 | 3.44 | 7.90 | 3.99 | 2.49 | 4.73 | 3.08 | 1.54 | 2.81 | 1.27 | 3.22 | 51.20 | - | 144.67 | - |
| 2011 | 0.20 | 2.80 | 1.46 | 0.88 | 0.98 | 0.30 | 0.41 | 7.11 | 3.13 | 1.82 | 0.28 | -0.44 | 20.40 | - | 61.82 | - |
| 2010 | 1.04 | 0.79 | 1.26 | 3.05 | 2.58 | -0.69 | 2.35 | 2.26 | 2.08 | 2.10 | 0.74 | 2.25 | 21.64 | - | 34.40 | - |
| 2009 | 1.03 | 0.83 | 0.95 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.65 | 0.69 | 0.81 | 1.08 | 0.78 | 10.49 | 10.49 | ||
| 2008 | -2.09 | 1.27 | -1.20 | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 1.09 | 1.03 | 1.08 | 1.10 | 0.96 | 1.08 | 7.16 | 7.16 | ||
| 2007 | 1.35 | 3.15 | 2.19 | 1.65 | 1.51 | -3.12 | 2.88 | 0.93 | -4.98 | 2.70 | 8.22 | 8.22 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.97%
Cotas de fundosR$ 3.903.507.782,04
9.59%
AGUESR$ 445.654.123,88
5.92%
DebênturesR$ 275.390.174,70
4.95%
Termo - compras a receberR$ 229.965.074,01
2.26%
Títulos públicosR$ 105.292.172,61
1.83%
Outras oper passivas e exigibR$ 85.122.562,89
0.04%
Valores a receberR$ 1.640.252,71
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.692.795,83
-4.83%
Valores a pagar-R$ 224.735.620,82
Patrimônio
R$ 4.648.898.721,19
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.