LÂMINA DE FUNDO
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
08.627.079/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 19,5036188
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.68%
Patrimônio Líquido
R$ 4.286.684.807,14
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/02/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.833.5317.6672.92102.491742.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.244.83----------3.53224.841618.52547.04
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
20230.534.44-0.520.164.132.911.534.020.09-0.850.141.4119.32148.271559.93538.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.8419.570.91-7.6839.45-6.925.473.95-0.380.30-0.466.1670.45569.061291.15527.39
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-3.253.323.192.010.461.51-3.204.50-1.92-7.37-5.473.11-3.88-716.17346.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20201.144.63-3.19-0.3512.620.227.04-0.90-0.60-0.83-1.331.4720.63750.18749.11386.56
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20192.037.430.940.65-0.071.45-1.078.690.141.640.51-0.0424.14405.71603.90324.81
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
2018-0.800.3210.242.142.031.15-0.049.570.16-3.97-4.051.6818.86294.23467.02274.93
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
201710.732.221.510.87-1.521.530.938.001.621.91-0.730.6930.76309.77377.05245.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.384.39-3.641.940.664.071.501.881.631.866.60-1.0621.74155.40264.83202.62
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-1.562.665.720.494.16-1.782.1212.67-0.68-0.43-10.28-1.0610.9482.50199.68195.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.97%
Cotas de fundosR$ 3.599.370.196,55
9.59%
AGUESR$ 410.931.464,99
5.92%
DebênturesR$ 253.933.447,19
4.95%
Termo - compras a receberR$ 212.047.594,08
2.26%
Títulos públicosR$ 97.088.446,90
1.83%
Outras oper passivas e exigibR$ 78.490.330,50
0.04%
Valores a receberR$ 1.512.454,20
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.482.989,56
-4.83%
Valores a pagar-R$ 207.225.588,07
Patrimônio
R$ 4.286.684.807,14
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.