LÂMINA DE FUNDO
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
VALBUENA FIM CRED PRIV IE
08.627.079/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 19,1919414
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.91%Patrimônio Líquido
R$ 4.218.181.481,58
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/02/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.24 | 5.39 | -0.27 | -0.67 | -0.60 | 0.01 | 2.72 | - | - | - | - | - | 5.29 | 89.97 | 1647.74 | 527.00 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 0.53 | 4.44 | -0.52 | 0.16 | 4.13 | 2.91 | 1.53 | 4.02 | 0.09 | -0.85 | 0.14 | 1.41 | 19.32 | 148.27 | 1559.93 | 538.37 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 1.84 | 19.57 | 0.91 | -7.68 | 39.45 | -6.92 | 5.47 | 3.95 | -0.38 | 0.30 | -0.46 | 6.16 | 70.45 | 569.06 | 1291.15 | 527.39 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -3.25 | 3.32 | 3.19 | 2.01 | 0.46 | 1.51 | -3.20 | 4.50 | -1.92 | -7.37 | -5.47 | 3.11 | -3.88 | - | 716.17 | 346.25 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 1.14 | 4.63 | -3.19 | -0.35 | 12.62 | 0.22 | 7.04 | -0.90 | -0.60 | -0.83 | -1.33 | 1.47 | 20.63 | 750.18 | 749.11 | 386.56 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 2.03 | 7.43 | 0.94 | 0.65 | -0.07 | 1.45 | -1.07 | 8.69 | 0.14 | 1.64 | 0.51 | -0.04 | 24.14 | 405.71 | 603.90 | 324.81 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | -0.80 | 0.32 | 10.24 | 2.14 | 2.03 | 1.15 | -0.04 | 9.57 | 0.16 | -3.97 | -4.05 | 1.68 | 18.86 | 294.23 | 467.02 | 274.93 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 10.73 | 2.22 | 1.51 | 0.87 | -1.52 | 1.53 | 0.93 | 8.00 | 1.62 | 1.91 | -0.73 | 0.69 | 30.76 | 309.77 | 377.05 | 245.46 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 0.38 | 4.39 | -3.64 | 1.94 | 0.66 | 4.07 | 1.50 | 1.88 | 1.63 | 1.86 | 6.60 | -1.06 | 21.74 | 155.40 | 264.83 | 202.62 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -1.56 | 2.66 | 5.72 | 0.49 | 4.16 | -1.78 | 2.12 | 12.67 | -0.68 | -0.43 | -10.28 | -1.06 | 10.94 | 82.50 | 199.68 | 195.02 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.97%
Cotas de fundosR$ 3.541.850.495,55
9.59%
AGUESR$ 404.364.578,64
5.92%
DebênturesR$ 249.875.466,17
4.95%
Termo - compras a receberR$ 208.658.969,53
2.26%
Títulos públicosR$ 95.536.925,90
1.83%
Outras oper passivas e exigibR$ 77.236.016,53
0.04%
Valores a receberR$ 1.488.284,44
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.443.310,17
-4.83%
Valores a pagar-R$ 203.914.021,55
Patrimônio
R$ 4.218.181.481,58
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.