LÂMINA DE FUNDO
URUBICI FI FINANCEIRO - CLASSE
URUBICI FI FINANCEIRO - CLASSE
21079600000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 189,66362739
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.77%Patrimônio Líquido
R$ 76.896.977,07
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/03/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 1.47 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 5.61 | - | 84.30 | - |
| 2024 | 0.04 | 0.63 | 0.69 | -0.55 | 0.84 | 0.44 | 1.12 | 1.36 | 0.51 | 0.35 | 0.75 | 0.11 | 6.46 | - | 74.51 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.04 | 0.97 | -4.80 | 1.99 | 1.71 | 1.14 | 0.13 | -0.21 | 0.31 | 2.21 | 1.92 | 6.44 | - | 63.92 | - |
| 2022 | 0.98 | 0.65 | -4.65 | -0.05 | 0.99 | -0.44 | 0.88 | 1.90 | 1.06 | 1.58 | -0.44 | 0.41 | 2.74 | - | 54.00 | - |
| 2021 | -0.42 | 0.21 | 0.43 | 0.66 | 0.62 | 0.49 | -0.48 | 0.08 | -0.39 | -1.14 | 0.51 | 1.22 | 1.78 | - | 49.90 | - |
| 2020 | 0.36 | -0.32 | -2.83 | 1.43 | 1.20 | 1.04 | 1.47 | 0.35 | -0.67 | -0.21 | 1.42 | 1.81 | 5.07 | - | 47.28 | - |
| 2019 | 1.45 | 0.18 | 0.54 | 0.61 | 1.27 | 1.71 | 0.85 | 0.39 | 1.08 | 1.21 | -0.10 | 1.50 | 11.21 | - | 40.17 | - |
| 2018 | 1.53 | 0.35 | 0.68 | 0.30 | -0.83 | 0.69 | 0.77 | 0.29 | 0.42 | 1.72 | 0.15 | 0.63 | 6.88 | - | 26.04 | - |
| 2017 | 1.09 | 1.24 | 1.23 | 0.65 | 0.62 | 0.93 | 1.24 | 0.82 | 0.81 | 0.30 | 0.16 | 0.92 | 10.47 | - | 17.93 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 1.08 | 1.27 | 0.99 | 0.87 | 1.22 | 6.75 | - | 6.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.88%
Cotas de fundosR$ 58.349.510,79
22.92%
Títulos públicosR$ 17.625.856,01
1.22%
DebênturesR$ 934.487,21
0.01%
Operações compromissadasR$ 4.368,51
0.00%
Valores a receberR$ 1.931,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 485,39
-0.03%
Valores a pagar-R$ 19.663,95
Patrimônio
R$ 76.896.977,07
Cotistas
1
Web
Android
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