LÂMINA DE FUNDO
URUBICI FI FINANCEIRO - CLASSE
URUBICI FI FINANCEIRO - CLASSE
21079600000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 190,74303302
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.12%
Patrimônio Líquido
R$ 76.643.870,43
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/03/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.666.4410.9719.6627.2485.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.790.821.001.471.520.66------6.42-85.72-
20240.040.630.69-0.550.840.441.121.360.510.350.750.116.46-74.51-
20231.040.040.97-4.801.991.711.140.13-0.210.312.211.926.44-63.92-
20220.980.65-4.65-0.050.99-0.440.881.901.061.58-0.440.412.74-54.00-
2021-0.420.210.430.660.620.49-0.480.08-0.39-1.140.511.221.78-49.90-
20200.36-0.32-2.831.431.201.041.470.35-0.67-0.211.421.815.07-47.28-
20191.450.180.540.611.271.710.850.391.081.21-0.101.5011.21-40.17-
20181.530.350.680.30-0.830.690.770.290.421.720.150.636.88-26.04-
20171.091.241.230.650.620.931.240.820.810.300.160.9210.47-17.93-
2016------1.141.081.270.990.871.226.75-6.75-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.88%
Cotas de fundosR$ 58.157.453,19
22.92%
Títulos públicosR$ 17.567.840,45
1.22%
DebênturesR$ 931.411,34
0.01%
Operações compromissadasR$ 4.354,13
0.00%
Valores a receberR$ 1.925,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 483,79
-0.03%
Valores a pagar-R$ 19.599,22
Patrimônio
R$ 76.643.870,43
Cotistas
1
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