LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO UNLOCK FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO UNLOCK FI
42261301000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,8519535
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.79%Patrimônio Líquido
R$ 11.189.172,77
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.53 | -0.38 | 1.44 | 3.85 | -5.93 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | -6.50 | - |
| 2024 | -0.52 | 0.63 | 0.31 | -1.96 | 0.36 | 0.32 | 1.53 | 1.91 | -0.22 | -0.04 | -10.49 | -1.44 | -9.76 | - | -6.71 | - |
| 2023 | 1.74 | -0.25 | -0.30 | 0.77 | 2.24 | 2.14 | 1.24 | -0.34 | -0.85 | -0.40 | 4.08 | 2.23 | 12.88 | - | 3.38 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.73 | 2.28 | 0.05 | 0.80 | -0.87 | 1.67 | 2.30 | 1.37 | 2.18 | -2.00 | -0.01 | 9.52 | - | -8.42 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.34 | -0.62 | -16.62 | 0.27 | 0.99 | -16.38 | - | -16.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 11.189.172,77
Cotistas
1
Web
Android
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