LÂMINA DE FUNDO
UNIMED MULTIESTRATEGIA FIM
UNIMED MULTIESTRATEGIA FIM
34143987000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2943445
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.60%Patrimônio Líquido
R$ 20.298.416,47
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37 | 0.75 | 0.36 | 0.39 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | - | 28.31 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.36 | 0.76 | -0.70 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 1.05 | 1.15 | 6.47 | - | 25.17 | - |
| 2023 | -0.29 | 0.24 | -0.38 | 0.00 | 1.58 | 1.51 | 0.71 | 0.43 | 0.08 | 0.20 | 1.57 | 1.55 | 7.41 | - | 17.56 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.67 | 1.99 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 0.74 | 2.69 | 1.14 | 0.24 | -0.19 | 0.36 | 10.19 | - | 9.45 | - |
| 2021 | -0.76 | -0.04 | 0.57 | 0.60 | 1.28 | 0.10 | 0.23 | -1.19 | -1.48 | -1.09 | -0.16 | 1.86 | -0.14 | - | -0.67 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.81 | -1.55 | -0.31 | 1.27 | 0.90 | -0.53 | - | -0.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.46%
Títulos públicosR$ 11.257.589,06
32.29%
AGUESR$ 6.553.614,74
6.55%
Cotas de fundosR$ 1.330.274,67
2.78%
Operações compromissadasR$ 563.356,63
2.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 425.449,04
1.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 231.749,80
0.67%
Merc Futuro - posic vendR$ 136.036,17
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 55.366,03
0.18%
Valores a receberR$ 36.882,39
0.06%
DisponibilidadesR$ 13.190,39
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 6.309,32
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.079,59
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.054,96
-0.53%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 107.722,20
-0.90%
Valores a pagar-R$ 182.704,40
Patrimônio
R$ 20.298.416,47
Cotistas
1
Web
Android
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