LÂMINA DE FUNDO
UNIMED MULTIESTRATEGIA FIM
UNIMED MULTIESTRATEGIA FIM
34.143.987/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2649434
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.78%Patrimônio Líquido
R$ 19.476.279,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | - | 25.96 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.36 | 0.76 | -0.70 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 1.05 | 1.15 | 6.47 | - | 25.17 | - |
| 2023 | -0.29 | 0.24 | -0.38 | 0.00 | 1.58 | 1.51 | 0.71 | 0.43 | 0.08 | 0.20 | 1.57 | 1.55 | 7.41 | - | 17.56 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.67 | 1.99 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 0.74 | 2.69 | 1.14 | 0.24 | -0.19 | 0.36 | 10.19 | - | 9.45 | - |
| 2021 | -0.76 | -0.04 | 0.57 | 0.60 | 1.28 | 0.10 | 0.23 | -1.19 | -1.48 | -1.09 | -0.16 | 1.86 | -0.14 | - | -0.67 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.81 | -1.55 | -0.31 | 1.27 | 0.90 | -0.53 | - | -0.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.46%
Títulos públicosR$ 10.801.628,51
32.29%
AGUESR$ 6.288.176,94
6.55%
Cotas de fundosR$ 1.276.395,21
2.78%
Operações compromissadasR$ 540.539,27
2.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 408.217,29
1.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 222.363,35
0.67%
Merc Futuro - posic vendR$ 130.526,37
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 53.123,56
0.18%
Valores a receberR$ 35.388,56
0.06%
DisponibilidadesR$ 12.656,15
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 6.053,78
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.954,86
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.080,68
-0.53%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 103.359,18
-0.90%
Valores a pagar-R$ 175.304,42
Patrimônio
R$ 19.476.279,78
Cotistas
1
Web
Android
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