LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO R
UNIMED INVESTCOOP TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO R
36966920000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6044722
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.36%Patrimônio Líquido
R$ 350.912.445,56
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
27/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 1.04 | 1.15 | 1.03 | 1.18 | - | - | - | - | - | 7.56 | - | 58.05 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.86 | 0.76 | 0.79 | 10.38 | - | 46.94 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.88 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 12.25 | - | 33.12 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.83 | 0.92 | 0.69 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 12.45 | - | 18.60 | - |
| 2021 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.33 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | 0.76 | 4.40 | - | 5.46 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.19 | 0.15 | -0.22 | 0.24 | 0.06 | 0.39 | 1.02 | - | 1.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.03%
Títulos públicosR$ 298.389.923,55
15.00%
Operações compromissadasR$ 52.633.947,24
0.00%
Valores a receberR$ 12.151,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.273,18
-0.04%
Valores a pagar-R$ 125.843,13
Patrimônio
R$ 350.912.445,56
Cotistas
9
Web
Android
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