LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO R
UNIMED INVESTCOOP TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO R
36966920000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5893106
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.00%
Patrimônio Líquido
R$ 362.466.432,22
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
27/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.506.8411.2723.5739.7056.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.050.980.901.041.151.030.50-----6.84-56.99-
20240.930.760.850.850.780.790.870.870.810.860.760.7910.38-46.94-
20231.120.661.120.881.091.041.001.090.980.890.850.8912.25-33.12-
20220.780.830.920.691.071.041.041.181.081.041.011.1112.45-18.60-
20210.240.010.09-0.010.330.340.450.460.480.570.600.764.40-5.46-
2020-----0.210.190.15-0.220.240.060.391.02-1.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.03%
Títulos públicosR$ 308.214.577,07
15.00%
Operações compromissadasR$ 54.366.949,11
0.00%
Valores a receberR$ 12.551,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.348,03
-0.04%
Valores a pagar-R$ 129.986,59
Patrimônio
R$ 362.466.432,22
Cotistas
9
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