LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP FC RF CRED PRIV 30
UNIMED INVESTCOOP FC RF CRED PRIV 30
36.262.300/0001-96
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6193063
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.18%
Patrimônio Líquido
R$ 774.375.790,17
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.7410.9526.4241.3256.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.070.67----------1.75-56.70-
20241.181.051.060.920.750.891.030.990.860.840.820.5511.50-54.01-
2023-0.280.050.760.721.341.241.381.561.090.920.970.9311.20-38.12-
20220.840.881.110.961.211.131.101.291.241.141.081.1713.97-24.21-
20210.400.470.550.490.420.510.580.680.690.630.790.857.29-8.99-
2020--------0.370.340.340.521.58-1.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 773.662.435,19
0.08%
Operações compromissadasR$ 646.364,66
0.02%
Valores a receberR$ 120.924,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 20.179,43
-0.01%
Valores a pagar-R$ 74.118,08
Patrimônio
R$ 774.375.790,17
Cotistas
5
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