LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP FC MULT CRED PRIV II
UNIMED INVESTCOOP FC MULT CRED PRIV II
34.081.456/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5449608
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.15%Patrimônio Líquido
R$ 123.912.378,57
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 50.91 | - |
| 2024 | 1.13 | 1.00 | 0.99 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.33 | 10.50 | - | 48.31 | - |
| 2023 | -0.13 | 0.03 | 0.65 | 0.70 | 1.36 | 1.23 | 1.27 | 1.55 | 0.98 | 0.92 | 1.03 | 0.94 | 11.04 | - | 34.22 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.88 | 1.08 | 0.92 | 1.18 | 1.12 | 1.07 | 1.25 | 1.22 | 1.11 | 1.07 | 1.15 | 13.68 | - | 20.88 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 0.65 | 0.77 | 0.62 | 0.74 | 5.09 | - | 6.33 | - |
| 2020 | - | 0.30 | -1.85 | -0.23 | 0.43 | 0.55 | 0.87 | 0.47 | -0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.49 | 1.18 | - | 1.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.95%
Cotas de fundosR$ 121.371.580,03
1.25%
Títulos públicosR$ 1.551.945,17
0.84%
Operações compromissadasR$ 1.036.037,59
0.01%
Valores a receberR$ 18.229,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.177,44
-0.05%
Valores a pagar-R$ 66.585,47
Patrimônio
R$ 123.912.378,57
Cotistas
9
Web
Android
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