LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP I FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LI
UNIMED INVESTCOOP I FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LI
34081444000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,664857
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.25%
Patrimônio Líquido
R$ 416.642.459,71
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.698.0711.0021.1237.1863.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.891.100.961.061.120.871.110.69----8.07-63.04-
20241.020.810.83-0.320.790.570.931.030.990.720.570.408.66-50.87-
20230.35-0.351.260.891.611.491.341.420.060.601.271.1811.68-38.84-
20221.060.851.321.481.181.111.111.251.311.320.761.1414.81-24.32-
2021-0.10-0.450.870.751.420.660.470.22-0.010.010.780.755.49-8.29-
2020---7.551.601.742.132.200.37-0.22-0.161.571.332.65-2.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.61%
Cotas de fundosR$ 415.032.553,25
0.36%
Operações compromissadasR$ 1.502.851,52
0.03%
Valores a receberR$ 133.852,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.376,91
-0.01%
Valores a pagar-R$ 28.187,74
Patrimônio
R$ 416.642.459,71
Cotistas
4
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