LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP
UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP
34081444000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6156901
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.64%Patrimônio Líquido
R$ 404.260.057,23
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 1.10 | 0.96 | 1.06 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 | - | 58.61 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.81 | 0.83 | -0.32 | 0.79 | 0.57 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 0.72 | 0.57 | 0.40 | 8.66 | - | 50.87 | - |
| 2023 | 0.35 | -0.35 | 1.26 | 0.89 | 1.61 | 1.49 | 1.34 | 1.42 | 0.06 | 0.60 | 1.27 | 1.18 | 11.68 | - | 38.84 | - |
| 2022 | 1.06 | 0.85 | 1.32 | 1.48 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 0.76 | 1.14 | 14.81 | - | 24.32 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.45 | 0.87 | 0.75 | 1.42 | 0.66 | 0.47 | 0.22 | -0.01 | 0.01 | 0.78 | 0.75 | 5.49 | - | 8.29 | - |
| 2020 | - | - | -7.55 | 1.60 | 1.74 | 2.13 | 2.20 | 0.37 | -0.22 | -0.16 | 1.57 | 1.33 | 2.65 | - | 2.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.61%
Cotas de fundosR$ 402.697.996,37
0.36%
Operações compromissadasR$ 1.458.187,53
0.03%
Valores a receberR$ 129.874,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.335,99
-0.01%
Valores a pagar-R$ 27.350,01
Patrimônio
R$ 404.260.057,23
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.