LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO UNIMED INVESTCOOP ANS V F
CLASSE UNICA DE COTAS DO UNIMED INVESTCOOP ANS V F
35001422000166
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9565317018
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.32%Patrimônio Líquido
R$ 1.706.703.605,47
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.02 | 1.24 | 1.10 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 12.74 | - | 87.48 | - |
| 2024 | 1.20 | 1.23 | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 0.91 | 0.80 | 0.68 | 12.05 | - | 66.29 | - |
| 2023 | -0.30 | 0.01 | 0.94 | 0.81 | 1.34 | 1.28 | 1.43 | 1.72 | 1.29 | 1.03 | 0.96 | 1.02 | 12.14 | - | 48.41 | - |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.04 | 1.37 | 1.23 | 1.20 | 1.47 | 1.32 | 1.11 | 1.12 | 1.21 | 15.14 | - | 32.34 | - |
| 2021 | 0.64 | 0.58 | 1.15 | 0.52 | 0.68 | 0.70 | 0.84 | 0.68 | 0.86 | 0.93 | 0.59 | 0.71 | 9.25 | - | 14.94 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 0.82 | 1.47 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 5.21 | - | 5.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.42%
DebênturesR$ 1.065.301.111,10
11.42%
Outras aplicaçõesR$ 194.913.027,11
10.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 186.757.509,79
6.95%
Cotas de fundosR$ 118.664.946,12
2.75%
Operações compromissadasR$ 46.977.383,68
2.38%
Investimento no exteriorR$ 40.567.788,32
1.81%
Títulos públicosR$ 30.854.717,93
1.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 17.698.031,68
0.46%
Termo - obr por venda a entregR$ 7.784.964,65
0.21%
Valores a receberR$ 3.504.603,72
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.865.314,57
-0.48%
Valores a pagar-R$ 8.185.775,97
Patrimônio
R$ 1.706.703.605,47
Cotistas
76
Web
Android
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