LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO UNIMED INVESTCOOP ANS V F
CLASSE UNICA DE COTAS DO UNIMED INVESTCOOP ANS V F
35001422000166
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9086647172
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.64%Patrimônio Líquido
R$ 1.716.904.316,38
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.02 | 1.24 | 1.10 | 1.19 | - | - | - | 10.17 | - | 83.21 | - |
| 2024 | 1.20 | 1.23 | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 0.91 | 0.80 | 0.68 | 12.05 | - | 66.29 | - |
| 2023 | -0.30 | 0.01 | 0.94 | 0.81 | 1.34 | 1.28 | 1.43 | 1.72 | 1.29 | 1.03 | 0.96 | 1.02 | 12.14 | - | 48.41 | - |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.04 | 1.37 | 1.23 | 1.20 | 1.47 | 1.32 | 1.11 | 1.12 | 1.21 | 15.14 | - | 32.34 | - |
| 2021 | 0.64 | 0.58 | 1.15 | 0.52 | 0.68 | 0.70 | 0.84 | 0.68 | 0.86 | 0.93 | 0.59 | 0.71 | 9.25 | - | 14.94 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 0.82 | 1.47 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 5.21 | - | 5.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.42%
DebênturesR$ 1.071.668.255,71
11.42%
Outras aplicaçõesR$ 196.077.992,97
10.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 187.873.731,36
6.95%
Cotas de fundosR$ 119.374.188,67
2.75%
Operações compromissadasR$ 47.258.160,44
2.38%
Investimento no exteriorR$ 40.810.255,89
1.81%
Títulos públicosR$ 31.039.131,94
1.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 17.803.810,16
0.46%
Termo - obr por venda a entregR$ 7.831.494,22
0.21%
Valores a receberR$ 3.525.550,21
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.876.463,27
-0.48%
Valores a pagar-R$ 8.234.701,13
Patrimônio
R$ 1.716.904.316,38
Cotistas
77
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.