LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP ANS II FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 37.331.175/0001-91
UNIMED INVESTCOOP ANS II FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 37.331.175/0001-91
37.331.175/0001-91
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 167,892793
Atualizado: 13/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.61%Patrimônio Líquido
R$ 95.202.256,34
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 60.49 | - |
| 2025 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 1.13 | 1.03 | 1.20 | 1.11 | 1.13 | 1.25 | 0.99 | 1.16 | 13.52 | - | 59.40 | - |
| 2024 | 0.73 | 0.60 | 0.68 | 0.64 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 0.76 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 9.54 | - | 40.42 | - |
| 2023 | 1.24 | 0.71 | 1.46 | 1.04 | 1.33 | 1.27 | 0.98 | 0.97 | -0.42 | 0.30 | 1.35 | 1.06 | 11.88 | - | 28.19 | - |
| 2022 | 0.57 | 0.83 | 1.35 | 0.97 | 0.98 | 0.77 | 0.90 | 1.27 | 1.14 | 1.13 | -0.21 | 1.01 | 11.24 | - | 14.58 | - |
| 2021 | -0.03 | -0.21 | -0.03 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.37 | -0.02 | 0.86 | 0.73 | 3.00 | - | 3.00 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 95.202.256,34
Cotistas
8
Web
Android
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